Bank of America Valutazione
BAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAC ( $44.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $40.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAC?
Metrica chiave: Poiché BAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.2x |
| Guadagni | US$21.94b |
| Cap. di mercato | US$332.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
CHILE Banco de Chile | 8x | -3.8% | CL$11.4t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.8x | 9.1% | CL$8.9t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.7x | 7.3% | CL$6.2t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.2x | n/a | CL$2.8t |
BAC Bank of America | 15.2x | 9.9% | US$332.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore CL Banks ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.83 | US$49.13 +9.6% | 10.9% | US$57.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$44.83 | US$47.79 +6.6% | 10.1% | US$57.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$39.31 | US$46.17 +17.5% | 7.9% | US$53.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$39.31 | US$45.27 +15.2% | 7.4% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$39.75 | US$45.57 +14.7% | 7.3% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$39.75 | US$45.48 +14.4% | 7.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$39.75 | US$40.82 +2.7% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$36.86 | US$40.29 +9.3% | 6.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$36.86 | US$40.08 +8.7% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$36.96 | US$38.09 +3.1% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$32.57 | US$37.60 +15.5% | 10.1% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$32.57 | US$37.50 +15.1% | 11.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.45 | US$34.76 +3.9% | 14.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$25.66 | US$33.50 +30.6% | 15.6% | US$51.00 | US$27.50 | US$44.83 | 23 |
| Nov ’24 | US$25.66 | US$33.64 +31.1% | 15.0% | US$49.00 | US$27.00 | US$39.31 | 22 |
| Oct ’24 | US$32.70 | US$34.68 +6.1% | 13.0% | US$48.00 | US$27.50 | US$39.31 | 22 |
| Sep ’24 | US$32.70 | US$35.07 +7.2% | 13.9% | US$49.00 | US$28.00 | US$39.75 | 22 |
| Aug ’24 | US$32.70 | US$35.55 +8.7% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$39.75 | 22 |
| Jul ’24 | US$28.82 | US$35.33 +22.6% | 16.1% | US$49.00 | US$28.00 | US$39.75 | 22 |
| Jun ’24 | US$27.42 | US$35.94 +31.1% | 14.1% | US$47.00 | US$28.00 | US$36.86 | 22 |
| May ’24 | US$29.77 | US$36.23 +21.7% | 13.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$36.86 | 23 |
| Apr ’24 | US$28.43 | US$39.31 +38.3% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$36.96 | 23 |
| Mar ’24 | US$36.67 | US$40.59 +10.7% | 13.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$32.57 | 23 |
| Feb ’24 | US$36.67 | US$40.53 +10.5% | 12.6% | US$52.00 | US$33.00 | US$32.57 | 23 |
| Jan ’24 | US$36.67 | US$41.24 +12.5% | 11.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$33.45 | 24 |
| Dec ’23 | US$36.67 | US$41.76 +13.9% | 12.5% | US$55.00 | US$32.00 | US$25.66 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 16:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bank of America Corporation è coperta da 62 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |