Bank of America Corporation

SNSE:BAC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$341.0b

Bank of America Valutazione

BAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.42
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAC ( $44.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $44.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAC?

Metrica chiave: Poiché BAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAC su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$25.50b
Cap. di mercatoUS$341.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
CHILE Banco de Chile
10.5x1.0%CL$12.7t
BSANTANDER Banco Santander-Chile
11.4x4.2%CL$9.8t
BCI Banco de Crédito e Inversiones
8.7x9.6%CL$7.0t
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
6.2xn/aCL$2.8t
BAC Bank of America
13.4x6.5%US$341.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BAC 13.4xMedia del settore 9.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore CL Banks ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.83
US$52.64
+17.4%
7.6%US$59.00US$43.00n/a21
Feb ’26US$44.83
US$52.31
+16.7%
8.5%US$59.00US$39.50n/a21
Jan ’26US$44.83
US$49.13
+9.6%
10.9%US$57.00US$39.50n/a21
Dec ’25US$44.83
US$47.79
+6.6%
10.1%US$57.00US$39.50n/a21
Nov ’25US$39.31
US$46.17
+17.5%
7.9%US$53.00US$39.50n/a21
Oct ’25US$39.31
US$45.27
+15.2%
7.4%US$52.00US$39.50n/a21
Sep ’25US$39.75
US$45.57
+14.7%
7.3%US$52.00US$39.50n/a22
Aug ’25US$39.75
US$45.48
+14.4%
7.9%US$52.00US$38.00n/a22
Jul ’25US$39.75
US$40.82
+2.7%
6.8%US$46.00US$37.00n/a23
Jun ’25US$36.86
US$40.29
+9.3%
6.8%US$46.00US$35.00n/a23
May ’25US$36.86
US$40.08
+8.7%
6.9%US$46.00US$34.00n/a23
Apr ’25US$36.96
US$38.09
+3.1%
9.1%US$46.00US$33.00n/a21
Mar ’25US$32.57
US$37.60
+15.5%
10.1%US$50.00US$31.00n/a23
Feb ’25US$32.57
US$37.50
+15.1%
11.0%US$50.00US$30.00US$44.8322
Jan ’25US$33.45
US$34.76
+3.9%
14.0%US$50.00US$28.00US$44.8323
Dec ’24US$25.66
US$33.50
+30.6%
15.6%US$51.00US$27.50US$44.8323
Nov ’24US$25.66
US$33.64
+31.1%
15.0%US$49.00US$27.00US$39.3122
Oct ’24US$32.70
US$34.68
+6.1%
13.0%US$48.00US$27.50US$39.3122
Sep ’24US$32.70
US$35.07
+7.2%
13.9%US$49.00US$28.00US$39.7522
Aug ’24US$32.70
US$35.55
+8.7%
15.4%US$52.00US$28.00US$39.7522
Jul ’24US$28.82
US$35.33
+22.6%
16.1%US$49.00US$28.00US$39.7522
Jun ’24US$27.42
US$35.94
+31.1%
14.1%US$47.00US$28.00US$36.8622
May ’24US$29.77
US$36.23
+21.7%
13.6%US$47.00US$28.00US$36.8623
Apr ’24US$28.43
US$39.31
+38.3%
14.0%US$52.00US$28.00US$36.9623
Mar ’24US$36.67
US$40.59
+10.7%
13.5%US$53.00US$33.00US$32.5723
Feb ’24US$36.67
US$40.53
+10.5%
12.6%US$52.00US$33.00US$32.5723
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$52.67
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 18:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of America Corporation è coperta da 63 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays