Constellation Energy Corporation

Report azionario SWX:CEG

Capitalizzazione di mercato: US$85.4b

Constellation Energy Valutazione

CEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di CEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CEG ( $239.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $584.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEG?

Metrica chiave: Poiché CEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEG su PE?
Rapporto PE22.5x
UtiliUS$3.79b
Cap. di mercatoUS$85.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
BKW BKW
19.8x7.01%CHF 7.1b
REHN Romande Energie Holding
16.1x6.37%CHF 1.3b
NEAG naturenergie holding
6.1x-26.26%CHF 1.0b
DUK Duke Energy
20x8.02%US$101.0b
CEG Constellation Energy
22.5x13.64%US$85.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CEG 22.5xMedia del settore 16.7xNo. of Companies17PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$239.85
US$357.81
+49.18%
10.71%US$441.00US$296.00n/a21
Jun ’27n/a
US$368.02
0%
8.61%US$441.00US$310.00n/a20
May ’27n/a
US$367.93
0%
10.71%US$441.00US$272.40n/a20
Apr ’27n/a
US$381.46
0%
9.99%US$481.00US$300.00n/a19
Mar ’27n/a
US$393.93
0%
12.32%US$481.00US$277.00n/a18
Feb ’27n/a
US$402.17
0%
10.96%US$481.00US$277.00n/a17
Jan ’27n/a
US$405.49
0%
8.92%US$481.00US$342.23n/a16
Dec ’26n/a
US$399.93
0%
7.83%US$478.00US$342.23n/a16
Nov ’26n/a
US$401.00
0%
8.36%US$478.00US$337.00n/a14
Oct ’26n/a
US$355.34
0%
15.70%US$401.00US$184.05n/a12
Sep ’26n/a
US$333.84
0%
20.86%US$393.00US$184.05n/a12
Aug ’26n/a
US$330.24
0%
20.13%US$391.00US$184.05n/a13
Jul ’26n/a
US$312.13
0%
20.54%US$385.00US$184.05US$235.0514
Jun ’26n/a
US$295.84
0%
20.50%US$385.00US$184.05n/a14
May ’26n/a
US$284.76
0%
20.44%US$385.00US$184.05n/a14
Apr ’26n/a
US$319.71
0%
12.04%US$385.00US$256.54n/a14
Mar ’26n/a
US$317.34
0%
12.89%US$385.00US$226.32n/a14
Feb ’26n/a
US$311.77
0%
15.27%US$385.00US$226.32n/a13
Jan ’26n/a
US$279.12
0%
12.55%US$342.00US$226.32n/a17
Dec ’25n/a
US$279.02
0%
12.54%US$342.00US$226.32n/a16
Nov ’25n/a
US$282.44
0%
12.00%US$342.00US$205.12n/a17
Oct ’25n/a
US$264.23
0%
11.71%US$313.00US$205.12n/a15
Sep ’25n/a
US$225.76
0%
7.21%US$250.00US$189.00n/a14
Aug ’25n/a
US$232.66
0%
5.08%US$250.00US$217.00n/a13
Jul ’25n/a
US$234.66
0%
4.87%US$250.00US$217.00n/a13
US$358.71
Fair Value
33.1% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/03 12:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/03 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Constellation Energy Corporation è coperta da 27 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
Sunaina OcalanBernstein