AGL Energy Limited

BRSE:N9Z1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.1b

AGL Energy Valutazione

N9Z1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N9Z1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.94
Fair Value
52.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: N9Z1 ( CHF6.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF13.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N9Z1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N9Z1?

Metrica chiave: Poiché N9Z1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per N9Z1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N9Z1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di N9Z1 su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniAU$232.00m
Cap. di mercatoAU$7.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N9Z1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di N9Z1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
BKW BKW
16.1x4.1%CHF 8.0b
REHN Romande Energie Holding
7.2x-15.1%CHF 1.1b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
11.7x8.4%ر.ق16.8b
NEAG naturenergie holding
10.3x6.6%CHF 1.1b
N9Z1 AGL Energy
30.6x16.9%CHF 7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: N9Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N9Z1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
N9Z1 30.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: N9Z1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N9Z1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N9Z1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di N9Z1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N9Z1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 7.02
0%
5.4%CHF 7.62CHF 6.29n/a10
Feb ’26CHF 6.64
CHF 6.81
+2.6%
4.7%CHF 7.28CHF 6.22n/a10
Jan ’26n/a
CHF 6.85
0%
4.7%CHF 7.40CHF 6.32n/a10
Dec ’25n/a
CHF 6.85
0%
4.7%CHF 7.40CHF 6.32n/a10
Nov ’25n/a
CHF 6.77
0%
4.9%CHF 7.34CHF 6.27n/a10
Oct ’25n/a
CHF 7.05
0%
6.3%CHF 7.96CHF 6.39n/a10
Sep ’25n/a
CHF 7.00
0%
7.1%CHF 7.85CHF 6.28n/a11
Aug ’25n/a
CHF 6.91
0%
9.5%CHF 8.34CHF 6.07n/a11
Jul ’25n/a
CHF 6.82
0%
8.6%CHF 7.94CHF 5.99n/a10
Jun ’25n/a
CHF 6.86
0%
9.3%CHF 8.01CHF 5.74n/a10
May ’25n/a
CHF 6.67
0%
10.8%CHF 7.93CHF 5.50n/a10
Apr ’25n/a
CHF 6.58
0%
10.1%CHF 7.82CHF 5.61n/a10
Mar ’25n/a
CHF 6.56
0%
10.0%CHF 7.69CHF 5.51n/a10
Feb ’25n/a
CHF 6.59
0%
10.9%CHF 7.55CHF 5.24CHF 6.649
Jan ’25n/a
CHF 6.82
0%
10.2%CHF 8.13CHF 5.66n/a10
Dec ’24n/a
CHF 6.90
0%
9.9%CHF 8.14CHF 5.67n/a10
Nov ’24n/a
CHF 6.70
0%
10.1%CHF 7.95CHF 5.54n/a10
Oct ’24n/a
CHF 6.96
0%
9.9%CHF 8.20CHF 5.71n/a10
Sep ’24n/a
CHF 6.68
0%
10.3%CHF 7.97CHF 5.55n/a11
Aug ’24n/a
CHF 6.86
0%
10.4%CHF 8.27CHF 5.78n/a11
Jul ’24n/a
CHF 6.58
0%
15.5%CHF 8.01CHF 4.11n/a13
Jun ’24n/a
CHF 5.48
0%
17.0%CHF 7.55CHF 4.01n/a13
May ’24n/a
CHF 5.40
0%
18.0%CHF 7.84CHF 4.16n/a13
Apr ’24n/a
CHF 5.40
0%
18.0%CHF 7.84CHF 4.16n/a13
Mar ’24n/a
CHF 5.52
0%
18.9%CHF 8.19CHF 4.35n/a12
Feb ’24n/a
CHF 5.91
0%
17.7%CHF 8.38CHF 4.45n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 7.72
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AGL Energy Limited è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt WaltBofA Global Research