Union Pacific Corporation

Report azionario SWX:UNP

Capitalizzazione di mercato: CHF 113.2b

Union Pacific Valutazione

UNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 214.55
Fair Value
11.9% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UNP ( CHF189.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF214.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNP?

Metrica chiave: Poiché UNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UNP su PE?
Rapporto PE19.8x
UtiliUS$7.05b
Cap. di mercatoUS$140.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
JFN Jungfraubahn Holding
19.3x2.32%CHF 1.5b
BVZN BVZ Holding
9xn/aCHF 224.9m
KNIN Kuehne + Nagel International
19.1x6.00%CHF 19.5b
NSC Norfolk Southern
22.3x5.28%US$66.2b
UNP Union Pacific
19.8x8.91%CHF 140.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UNP 19.8xMedia del settore 13.7xNo. of Companies5PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 189.07
CHF 208.11
+10.07%
7.80%CHF 234.34CHF 170.36n/a25
Nov ’26n/a
CHF 206.13
0%
8.07%CHF 233.22CHF 168.97n/a25
Oct ’26n/a
CHF 206.14
0%
8.18%CHF 234.32CHF 169.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 205.94
0%
8.41%CHF 235.67CHF 170.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 208.43
0%
8.22%CHF 232.31CHF 173.01n/a25
Jul ’26n/a
CHF 193.55
0%
7.57%CHF 213.94CHF 160.06n/a28
Jun ’26n/a
CHF 201.20
0%
7.35%CHF 221.26CHF 167.40n/a27
May ’26n/a
CHF 199.65
0%
7.32%CHF 224.03CHF 165.77n/a28
Apr ’26n/a
CHF 231.13
0%
8.43%CHF 260.75CHF 176.78n/a29
Mar ’26n/a
CHF 234.80
0%
8.37%CHF 260.17CHF 179.43n/a28
Feb ’26n/a
CHF 239.38
0%
6.89%CHF 263.17CHF 199.64n/a28
Jan ’26n/a
CHF 231.48
0%
7.05%CHF 255.94CHF 193.08n/a28
Dec ’25n/a
CHF 229.50
0%
6.59%CHF 252.58CHF 190.54CHF 184.0028
Nov ’25n/a
CHF 223.46
0%
6.26%CHF 245.52CHF 186.53n/a28
Oct ’25n/a
CHF 221.55
0%
6.89%CHF 246.25CHF 181.94n/a27
Sep ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Aug ’25n/a
CHF 227.52
0%
6.59%CHF 244.61CHF 183.46n/a27
Jul ’25n/a
CHF 237.11
0%
7.29%CHF 260.65CHF 188.75n/a27
Jun ’25n/a
CHF 242.99
0%
7.01%CHF 264.92CHF 191.84n/a27
May ’25n/a
CHF 241.82
0%
6.99%CHF 265.01CHF 191.90n/a29
Apr ’25n/a
CHF 233.99
0%
8.10%CHF 262.31CHF 180.90n/a28
Mar ’25n/a
CHF 226.53
0%
8.22%CHF 257.36CHF 177.49n/a28
Feb ’25n/a
CHF 217.73
0%
9.12%CHF 249.80CHF 172.28n/a28
Jan ’25n/a
CHF 205.83
0%
9.66%CHF 241.48CHF 155.85n/a28
Dec ’24n/a
CHF 208.54
0%
9.21%CHF 246.46CHF 159.06n/a28
CHF 209.07
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Union Pacific Corporation è coperta da 45 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird