Delta Air Lines, Inc.

Report azionario SWX:DAL

Capitalizzazione di mercato: CHF 29.3b

Delta Air Lines Valutazione

DAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 80.21
Fair Value
25.5% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DAL ( CHF59.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF80.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAL?

Metrica chiave: Poiché DAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DAL su PE?
Rapporto PE8.1x
UtiliUS$4.49b
Cap. di mercatoUS$36.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
KNIN Kuehne + Nagel International
17x5.80%CHF 20.3b
FHZN Flughafen Zürich
21.8x2.56%CHF 7.1b
UAL United Airlines Holdings
9x6.01%US$29.9b
RYA Ryanair Holdings
15.2x10.85%€24.5b
DAL Delta Air Lines
8.1x-1.94%CHF 36.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DAL 8.1xMedia del settore 9.2xNo. of Companies10PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 59.75
CHF 51.60
-13.64%
17.29%CHF 72.15CHF 24.85n/a23
Jul ’26CHF 59.75
CHF 46.50
-22.17%
17.70%CHF 69.73CHF 28.53n/a23
Jun ’26CHF 59.75
CHF 47.75
-20.09%
18.70%CHF 72.40CHF 29.62n/a23
May ’26CHF 59.75
CHF 46.41
-22.32%
19.52%CHF 73.00CHF 29.86n/a23
Apr ’26CHF 59.75
CHF 64.66
+8.22%
17.16%CHF 88.39CHF 38.89n/a22
Mar ’26CHF 59.75
CHF 71.51
+19.68%
13.79%CHF 89.41CHF 39.34n/a22
Feb ’26CHF 59.75
CHF 72.83
+21.89%
13.98%CHF 91.12CHF 40.09n/a22
Jan ’26CHF 59.75
CHF 68.50
+14.65%
16.54%CHF 90.38CHF 32.54n/a22
Dec ’25CHF 59.75
CHF 65.25
+9.21%
18.06%CHF 88.70CHF 31.93n/a22
Nov ’25CHF 59.75
CHF 54.20
-9.29%
15.76%CHF 73.39CHF 31.08n/a20
Oct ’25CHF 59.75
CHF 49.38
-17.35%
16.02%CHF 71.67CHF 33.73n/a20
Sep ’25CHF 59.75
CHF 50.94
-14.75%
15.74%CHF 73.49CHF 34.58n/a20
Aug ’25CHF 59.75
CHF 52.44
-12.23%
15.65%CHF 75.27CHF 35.42n/a20
Jul ’25CHF 59.75
CHF 54.11
-9.45%
14.72%CHF 76.36CHF 35.03CHF 59.7520
Jun ’25CHF 59.75
CHF 54.61
-8.60%
15.35%CHF 77.65CHF 35.63CHF 59.7520
May ’25CHF 59.75
CHF 52.83
-11.58%
14.85%CHF 77.37CHF 35.50CHF 59.7519
Apr ’25CHF 59.75
CHF 48.92
-18.12%
17.88%CHF 76.88CHF 30.75CHF 59.7520
Mar ’25CHF 59.75
CHF 47.16
-21.08%
16.22%CHF 68.33CHF 30.17CHF 59.7520
Feb ’25CHF 59.75
CHF 45.95
-23.09%
16.59%CHF 66.90CHF 29.54CHF 59.7520
Jan ’25CHF 59.75
CHF 45.34
-24.12%
16.57%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Dec ’24CHF 59.75
CHF 45.34
-24.12%
16.57%CHF 66.94CHF 34.77CHF 59.7520
Nov ’24CHF 59.75
CHF 47.75
-20.08%
16.37%CHF 69.90CHF 36.31CHF 59.7520
Oct ’24CHF 59.75
CHF 53.23
-10.92%
14.43%CHF 70.47CHF 37.52CHF 59.7519
Sep ’24CHF 59.75
CHF 52.97
-11.35%
13.44%CHF 68.22CHF 36.32CHF 59.7519
Aug ’24CHF 59.75
CHF 51.82
-13.27%
12.57%CHF 66.22CHF 35.26CHF 59.7519
Jul ’24CHF 59.75
CHF 50.41
-15.63%
12.68%CHF 63.67CHF 36.77CHF 59.7519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 68.32
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delta Air Lines, Inc. è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners