American Airlines Group Inc.

SWX:A1G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 10.2b

American Airlines Group Valutazione

A1G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A1G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A1G ( CHF31.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF91.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A1G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1G?

Metrica chiave: Poiché A1G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A1G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A1G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A1G su PE?
Rapporto PE41.5x
GuadagniUS$275.00m
Cap. di mercatoUS$11.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A1G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A1G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
FHZN Flughafen Zürich
20.8x5.2%CHF 6.6b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.2x7.0%CHF 24.3b
600221 Hainan Airlines Holding
46.5xn/aCN¥74.6b
ALK Alaska Air Group
26.4x39.5%US$8.6b
A1G American Airlines Group
41.5x39.8%CHF 11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A1G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A1G 41.5xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A1G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A1G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A1G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 31.36
CHF 15.71
-49.9%
23.5%CHF 21.61CHF 10.81n/a21
Dec ’25CHF 31.36
CHF 12.87
-59.0%
19.4%CHF 17.74CHF 8.87n/a20
Nov ’25CHF 31.36
CHF 11.81
-62.3%
21.0%CHF 17.27CHF 8.63n/a18
Oct ’25CHF 31.36
CHF 9.82
-68.7%
21.1%CHF 15.25CHF 5.93n/a18
Sep ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Aug ’25CHF 31.36
CHF 10.42
-66.8%
20.5%CHF 15.95CHF 6.20n/a18
Jul ’25CHF 31.36
CHF 13.38
-57.3%
18.8%CHF 18.78CHF 9.64n/a18
Jun ’25CHF 31.36
CHF 14.09
-55.1%
17.7%CHF 18.95CHF 9.92n/a17
May ’25CHF 31.36
CHF 16.12
-48.6%
18.0%CHF 22.06CHF 11.03n/a17
Apr ’25CHF 31.36
CHF 15.38
-51.0%
18.2%CHF 20.32CHF 10.60n/a18
Mar ’25CHF 31.36
CHF 15.16
-51.7%
19.6%CHF 20.29CHF 10.59n/a18
Feb ’25CHF 31.36
CHF 14.47
-53.9%
20.6%CHF 19.81CHF 10.34n/a18
Jan ’25CHF 31.36
CHF 12.51
-60.1%
23.1%CHF 17.51CHF 7.00n/a17
Dec ’24CHF 31.36
CHF 12.85
-59.0%
22.9%CHF 18.05CHF 7.22CHF 31.3617
Nov ’24CHF 31.36
CHF 13.19
-57.9%
21.8%CHF 17.86CHF 7.15CHF 31.3617
Oct ’24CHF 31.36
CHF 15.66
-50.1%
27.8%CHF 26.54CHF 8.24CHF 31.3616
Sep ’24CHF 31.36
CHF 15.86
-49.4%
24.4%CHF 25.46CHF 9.66CHF 31.3616
Aug ’24CHF 31.36
CHF 16.69
-46.8%
22.1%CHF 24.94CHF 9.46CHF 31.3617
Jul ’24CHF 31.36
CHF 16.30
-48.0%
25.9%CHF 25.97CHF 9.85CHF 31.3617
Jun ’24CHF 31.36
CHF 16.73
-46.7%
25.8%CHF 26.42CHF 8.65CHF 31.3617
May ’24CHF 31.36
CHF 15.85
-49.5%
23.9%CHF 23.30CHF 8.51CHF 31.3616
Apr ’24CHF 31.36
CHF 16.51
-47.3%
23.7%CHF 23.89CHF 7.35CHF 31.3616
Mar ’24CHF 31.36
CHF 16.44
-47.6%
25.1%CHF 24.46CHF 7.53CHF 31.3617
Feb ’24CHF 31.36
CHF 15.88
-49.4%
25.9%CHF 23.95CHF 7.37CHF 31.3617
Jan ’24CHF 31.36
CHF 14.70
-53.1%
30.2%CHF 24.10CHF 6.49CHF 31.3617
Dec ’23CHF 31.36
CHF 16.29
-48.1%
32.8%CHF 25.62CHF 6.90CHF 31.3616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

American Airlines Group Inc. è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners