International Consolidated Airlines Group S.A.

BRSE:INR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 18.5b

International Consolidated Airlines Group Valutazione

INR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 10.07
Fair Value
61.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INR ( CHF3.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF10.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INR?

Metrica chiave: Poiché INR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INR su PE?
Rapporto PE6.9x
Guadagni€2.84b
Cap. di mercato€19.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
FHZN Flughafen Zürich
21.5x4.6%CHF 6.8b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.9x5.8%CHF 25.0b
INDIGO InterGlobe Aviation
27.9x21.6%₹1.7t
RYA Ryanair Holdings
12.9x9.9%€21.5b
INR International Consolidated Airlines Group
6.9x6.8%CHF 16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INR 6.9xMedia del settore 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di INR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 3.83
CHF 4.08
+6.5%
23.0%CHF 6.41CHF 1.94n/a17
Feb ’26CHF 3.73
CHF 4.01
+7.6%
23.6%CHF 6.37CHF 1.93n/a17
Jan ’26CHF 3.40
CHF 3.62
+6.5%
26.5%CHF 5.59CHF 1.91n/a17
Dec ’25CHF 2.80
CHF 3.04
+8.5%
27.2%CHF 5.59CHF 1.91n/a16
Nov ’25n/a
CHF 2.79
0%
25.2%CHF 5.08CHF 1.88n/a16
Oct ’25n/a
CHF 2.67
0%
25.4%CHF 4.94CHF 1.87n/a15
Sep ’25n/a
CHF 2.54
0%
27.5%CHF 4.96CHF 1.87n/a16
Aug ’25n/a
CHF 2.54
0%
29.0%CHF 5.02CHF 1.91n/a15
Jul ’25CHF 1.88
CHF 2.60
+38.3%
28.2%CHF 5.11CHF 1.95n/a15
Jun ’25n/a
CHF 2.64
0%
27.7%CHF 5.12CHF 1.99n/a15
May ’25n/a
CHF 2.59
0%
28.5%CHF 5.14CHF 1.95n/a15
Apr ’25n/a
CHF 2.57
0%
29.0%CHF 5.14CHF 1.96n/a15
Mar ’25n/a
CHF 2.41
0%
31.2%CHF 5.03CHF 1.56n/a16
Feb ’25CHF 1.70
CHF 2.42
+42.6%
30.9%CHF 4.97CHF 1.55CHF 3.7315
Jan ’25n/a
CHF 2.36
0%
26.8%CHF 4.44CHF 1.51CHF 3.4015
Dec ’24n/a
CHF 2.35
0%
26.8%CHF 4.48CHF 1.53CHF 2.8016
Nov ’24n/a
CHF 2.40
0%
25.8%CHF 4.50CHF 1.79n/a16
Oct ’24n/a
CHF 2.56
0%
26.2%CHF 4.72CHF 1.80n/a15
Sep ’24n/a
CHF 2.59
0%
26.1%CHF 4.70CHF 1.78n/a15
Aug ’24n/a
CHF 2.55
0%
27.9%CHF 4.69CHF 1.57n/a15
Jul ’24n/a
CHF 2.38
0%
22.8%CHF 3.94CHF 1.60CHF 1.8814
Jun ’24n/a
CHF 2.41
0%
24.3%CHF 3.92CHF 1.32n/a14
May ’24n/a
CHF 2.17
0%
20.1%CHF 2.96CHF 1.34n/a15
Apr ’24n/a
CHF 2.18
0%
20.4%CHF 2.98CHF 1.36n/a15
Mar ’24n/a
CHF 2.12
0%
20.2%CHF 3.01CHF 1.36n/a14
Feb ’24n/a
CHF 2.03
0%
22.0%CHF 3.01CHF 1.14CHF 1.7013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 4.09
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 01:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Consolidated Airlines Group S.A. è coperta da 71 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elena FernándezAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.