SoftwareONE Holding AG

SWX:SWON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SoftwareONE Holding Valutazione

SWON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWON ( CHF17.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF20.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWON?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SWON metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA22x
Rapporto PEG3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.4x
ALSN ALSO Holding
28.6x19.5%CHF 3.1b
IFCN INFICON Holding
31.1x10.5%CHF 2.9b
LAND Landis+Gyr Group
23.4x17.8%CHF 2.2b
COTN Comet Holding
154.5x48.3%CHF 2.7b
SWON SoftwareONE Holding
122.9x35.3%CHF 2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.1 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a29.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.1 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 118x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 17.08
CHF 17.98
+5.3%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.50
CHF 17.98
+2.7%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.98
CHF 17.83
+5.0%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.20
CHF 17.68
+2.8%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.66
CHF 17.62
+12.5%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.62
CHF 17.32
+4.2%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.57
CHF 17.25
+4.1%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.17
CHF 17.33
+7.2%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Jan ’25CHF 16.40
CHF 17.89
+9.1%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Nov ’24CHF 18.10
CHF 17.89
-1.2%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Oct ’24CHF 18.15
CHF 17.56
-3.3%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Sep ’24CHF 17.71
CHF 17.55
-0.9%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.509
Jul ’24CHF 17.73
CHF 16.74
-5.6%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.989
Jun ’24CHF 14.00
CHF 16.26
+16.2%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.209
May ’24CHF 13.41
CHF 15.93
+18.8%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.669
Apr ’24CHF 12.99
CHF 15.93
+22.7%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.629
Mar ’24CHF 15.84
CHF 15.62
-1.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.579
Feb ’24CHF 14.77
CHF 15.62
+5.8%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.179
Jan ’24CHF 13.11
CHF 15.24
+16.3%
11.9%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.409
Dec ’23CHF 14.04
CHF 15.41
+9.8%
13.2%CHF 20.00CHF 14.00CHF 17.779
Nov ’23CHF 11.31
CHF 15.02
+32.8%
13.6%CHF 19.00CHF 12.00CHF 18.109
Oct ’23CHF 10.86
CHF 15.52
+42.9%
13.3%CHF 19.00CHF 12.00CHF 18.159
Sep ’23CHF 12.65
CHF 15.52
+22.7%
13.3%CHF 19.00CHF 12.00CHF 17.719
Aug ’23CHF 12.87
CHF 15.48
+20.3%
18.3%CHF 21.00CHF 12.00CHF 18.629

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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