SoftwareONE Holding AG

SWX:SWON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 910.8m

SoftwareONE Holding Valutazione

SWON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 24.46
Fair Value
75.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWON ( CHF5.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF24.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWON?

Metrica chiave: Poiché SWON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWON su PE?
Rapporto PE58.4x
GuadagniCHF 15.59m
Cap. di mercatoCHF 910.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
ALSN ALSO Holding
29.2x26.4%CHF 3.1b
LEHN LEM Holding
32x37.3%CHF 976.3m
LAND Landis+Gyr Group
17x16.8%CHF 1.8b
CICN Cicor Technologies
28.5x28.8%CHF 292.2m
SWON SoftwareONE Holding
58.4x59.2%CHF 910.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWON 58.4xMedia del settore 19.5xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Electronic ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.4x
Rapporto equo PE 57.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 5.91
CHF 9.13
+54.5%
29.3%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Feb ’26CHF 5.96
CHF 9.13
+53.2%
29.3%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.10
CHF 9.91
+62.5%
42.8%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.76
CHF 11.10
+43.0%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.27
CHF 14.20
+95.3%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.72
CHF 18.00
+14.5%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.50
CHF 17.98
+2.7%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.98
CHF 17.83
+5.0%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.20
CHF 17.68
+2.8%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.66
CHF 17.62
+12.5%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.62
CHF 17.32
+4.2%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.57
CHF 17.25
+4.1%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.17
CHF 17.33
+7.2%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.969
Jan ’25CHF 16.40
CHF 17.89
+9.1%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.109
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.769
Nov ’24CHF 18.10
CHF 17.89
-1.2%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.279
Oct ’24CHF 18.15
CHF 17.56
-3.3%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.71
CHF 17.55
-0.9%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.729
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.509
Jul ’24CHF 17.73
CHF 16.74
-5.6%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.989
Jun ’24CHF 14.00
CHF 16.26
+16.2%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.209
May ’24CHF 13.41
CHF 15.93
+18.8%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.669
Apr ’24CHF 12.99
CHF 15.93
+22.7%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.629
Mar ’24CHF 15.84
CHF 15.62
-1.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.579
Feb ’24CHF 14.77
CHF 15.62
+5.8%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.179
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CHF 9.13
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SoftwareONE Holding AG è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane