Capgemini SE

Report azionario SWX:CAP

Capitalizzazione di mercato: CHF 29.4b

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Capgemini Valutazione

CAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 246.77
Fair Value
45.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAP ( CHF135.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF246.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAP?

Metrica chiave: Poiché CAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAP su PE?
Rapporto PE18.6x
Utili€1.69b
Cap. di mercato€31.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
507685 Wipro
21.4x4.94%₹2.8t
IT Gartner
24.5x-6.28%US$30.8b
6702 Fujitsu
29.6x9.40%JP¥5.8t
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x6.30%US$39.7b
CAP Capgemini
18.6x8.83%CHF 31.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CAP 18.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies26PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jul ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jun ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
May ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Apr ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Mar ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Feb ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Jan ’26n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Dec ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Oct ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Sep ’25CHF 135.40
CHF 207.59
+53.32%
8.48%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Aug ’25CHF 135.40
CHF 210.01
+55.10%
8.16%CHF 234.12CHF 186.34n/a17
Jul ’25CHF 135.40
CHF 221.67
+63.71%
9.18%CHF 258.83CHF 186.93n/a17
Jun ’25CHF 135.40
CHF 231.39
+70.90%
9.48%CHF 266.23CHF 190.86n/a17
May ’25CHF 135.40
CHF 237.64
+75.51%
8.09%CHF 266.91CHF 206.07n/a17
Apr ’25CHF 135.40
CHF 236.32
+74.53%
7.76%CHF 267.18CHF 204.03n/a17
Mar ’25CHF 135.40
CHF 228.94
+69.09%
7.60%CHF 262.33CHF 200.33n/a17
Feb ’25CHF 135.40
CHF 207.96
+53.59%
6.01%CHF 233.57CHF 195.26n/a17
Jan ’25CHF 135.40
CHF 201.21
+48.60%
6.45%CHF 227.25CHF 175.17n/a18
Dec ’24CHF 135.40
CHF 202.80
+49.78%
6.28%CHF 231.47CHF 178.42n/a18
Nov ’24CHF 135.40
CHF 202.35
+49.45%
6.34%CHF 233.00CHF 175.22n/a17
Oct ’24CHF 135.40
CHF 209.94
+55.05%
7.48%CHF 238.07CHF 179.03n/a17
Sep ’24CHF 135.40
CHF 208.53
+54.01%
8.06%CHF 246.31CHF 177.30CHF 135.4017
Aug ’24CHF 135.40
CHF 208.09
+53.69%
7.54%CHF 247.05CHF 177.84CHF 135.4017
Jul ’24CHF 135.40
CHF 212.57
+56.99%
8.46%CHF 248.78CHF 180.49CHF 135.4017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 161.16
Fair Value
16.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/06 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/06 00:00
Utili2024/06/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capgemini SE è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Andrew GardinerBarclays