SUSS MicroTec SE

Report azionario SWX:SMHN

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.5b

SUSS MicroTec Valutazione

SMHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SMHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SMHN ( CHF82.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF80.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMHN?

Metrica chiave: Poiché SMHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMHN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SMHN su PE?
Rapporto PE48.8x
Utili€35.38m
Cap. di mercato€1.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari99.6x
688596 Shanghai GenTech
176.5xn/aCN¥13.5b
3563 Machvision
57.2xn/aNT$57.3b
2455 Visual Photonics Epitaxy
133.4x44.73%NT$78.2b
6590 Shibaura Mechatronics
31.2x28.42%JP¥348.5b
SMHN SUSS MicroTec
48.8x35.32%CHF 1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto alla media dei peer ( 99.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SMHN 48.8xMedia del settore 56.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.8 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 56.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMHN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 82.40
CHF 89.66
+8.81%
6.52%CHF 99.79CHF 82.40n/a8
May ’27CHF 65.50
CHF 61.69
-5.82%
12.32%CHF 77.05CHF 50.45n/a8
Apr ’27CHF 46.12
CHF 52.56
+13.97%
15.64%CHF 64.69CHF 34.19n/a8
Mar ’27CHF 46.72
CHF 50.88
+8.91%
13.92%CHF 59.32CHF 33.77n/a8
Feb ’27CHF 44.88
CHF 50.31
+12.09%
12.80%CHF 55.00CHF 33.92n/a8
Jan ’27CHF 35.10
CHF 43.67
+24.43%
17.06%CHF 53.71CHF 34.26n/a8
Dec ’26n/a
CHF 43.67
0%
17.06%CHF 53.71CHF 34.26n/a8
Nov ’26n/a
CHF 39.12
0%
24.11%CHF 53.81CHF 27.83n/a8
Oct ’26n/a
CHF 42.09
0%
24.98%CHF 56.23CHF 28.12n/a8
Sep ’26n/a
CHF 42.09
0%
24.98%CHF 56.23CHF 28.12n/a8
Aug ’26n/a
CHF 46.91
0%
28.28%CHF 63.59CHF 27.89n/a8
Jul ’26n/a
CHF 50.72
0%
23.35%CHF 64.14CHF 28.13n/a8
Jun ’26n/a
CHF 51.14
0%
22.01%CHF 63.89CHF 28.02n/a9
May ’26n/a
CHF 50.90
0%
23.36%CHF 64.15CHF 28.14CHF 65.509
Apr ’26n/a
CHF 57.48
0%
22.21%CHF 76.34CHF 34.16CHF 46.129
Mar ’26n/a
CHF 57.76
0%
21.86%CHF 75.46CHF 36.88CHF 46.729
Feb ’26n/a
CHF 57.76
0%
21.86%CHF 75.46CHF 36.88CHF 44.889
Jan ’26n/a
CHF 68.70
0%
9.13%CHF 77.30CHF 55.88CHF 35.108
Dec ’25n/a
CHF 69.08
0%
9.13%CHF 77.73CHF 56.19n/a8
Nov ’25n/a
CHF 71.00
0%
10.81%CHF 81.39CHF 56.13n/a8
Oct ’25n/a
CHF 70.53
0%
6.76%CHF 77.91CHF 63.83n/a8
Sep ’25n/a
CHF 69.68
0%
9.31%CHF 78.46CHF 59.55n/a7
Aug ’25CHF 10.26
CHF 70.27
+584.93%
11.36%CHF 80.37CHF 58.10n/a7
Jul ’25CHF 10.26
CHF 58.40
+469.17%
9.76%CHF 68.06CHF 52.72n/a6
Jun ’25CHF 10.26
CHF 53.28
+419.27%
18.27%CHF 70.05CHF 39.46n/a6
May ’25CHF 10.26
CHF 45.25
+341.07%
12.99%CHF 56.32CHF 38.84n/a5
CHF 89.32
Fair Value
7.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SUSS MicroTec SE è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Tammy QiuBerenberg