Zalando SE

SWX:ZAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 7.7b

Zalando Valutazione

ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZAL ( CHF99.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF224.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?

Metrica chiave: Poiché ZAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZAL su PE?
Rapporto PE40.3x
Guadagni€204.10m
Cap. di mercato€8.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
AVOL Avolta
40.9x20.0%CHF 5.2b
GAP Gap
11.1x3.5%US$9.1b
3092 ZOZO
32.2x8.0%JP¥1.5t
ANF Abercrombie & Fitch
14.9x5.6%US$8.0b
ZAL Zalando
40.3x19.8%CHF 8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZAL 40.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 99.44
CHF 33.80
-66.0%
18.5%CHF 46.59CHF 17.70n/a28
Dec ’25CHF 99.44
CHF 33.15
-66.7%
18.5%CHF 46.59CHF 17.70n/a28
Nov ’25CHF 99.44
CHF 32.92
-66.9%
19.9%CHF 46.72CHF 17.75n/a27
Oct ’25CHF 99.44
CHF 31.68
-68.1%
19.2%CHF 44.03CHF 17.80n/a27
Sep ’25CHF 99.44
CHF 31.02
-68.8%
19.1%CHF 44.00CHF 17.79n/a27
Aug ’25CHF 99.44
CHF 31.51
-68.3%
19.8%CHF 44.67CHF 17.11n/a27
Jul ’25CHF 99.44
CHF 31.59
-68.2%
22.1%CHF 45.23CHF 17.32n/a26
Jun ’25CHF 99.44
CHF 32.67
-67.1%
21.7%CHF 46.56CHF 17.83n/a26
May ’25CHF 99.44
CHF 31.75
-68.1%
22.6%CHF 45.95CHF 17.60n/a26
Apr ’25CHF 99.44
CHF 30.64
-69.2%
27.4%CHF 51.65CHF 17.54n/a27
Mar ’25CHF 99.44
CHF 30.19
-69.6%
27.1%CHF 50.37CHF 17.11n/a28
Feb ’25CHF 99.44
CHF 29.98
-69.8%
27.1%CHF 49.41CHF 16.78n/a28
Jan ’25CHF 99.44
CHF 32.89
-66.9%
24.5%CHF 52.08CHF 17.04CHF 99.4428
Dec ’24CHF 99.44
CHF 33.71
-66.1%
25.6%CHF 53.16CHF 17.40CHF 99.4429
Nov ’24CHF 99.44
CHF 34.77
-65.0%
23.8%CHF 51.96CHF 19.84CHF 99.4429
Oct ’24CHF 99.44
CHF 37.70
-62.1%
22.7%CHF 53.23CHF 20.32CHF 99.4429
Sep ’24CHF 99.44
CHF 37.78
-62.0%
21.4%CHF 52.53CHF 20.06CHF 99.4430
Aug ’24CHF 99.44
CHF 39.30
-60.5%
28.7%CHF 78.87CHF 20.20CHF 99.4429
Jul ’24CHF 99.44
CHF 41.07
-58.7%
26.3%CHF 80.09CHF 20.51CHF 99.4430
Jun ’24CHF 99.44
CHF 46.69
-53.0%
35.2%CHF 116.61CHF 29.15CHF 99.4430
May ’24CHF 99.44
CHF 48.40
-51.3%
33.9%CHF 118.28CHF 29.57CHF 99.4429
Apr ’24CHF 99.44
CHF 48.92
-50.8%
35.2%CHF 119.63CHF 23.93CHF 99.4428
Mar ’24CHF 99.44
CHF 47.39
-52.3%
37.6%CHF 118.72CHF 23.74CHF 99.4428
Feb ’24CHF 100.00
CHF 45.82
-54.2%
41.0%CHF 120.44CHF 24.09CHF 99.4428
Jan ’24CHF 103.45
CHF 38.16
-63.1%
55.8%CHF 118.79CHF 16.83CHF 99.4426

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 14:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zalando SE è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rocco StraussArete Research Services LLP
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research