AUTO1 Group SE

BRSE:AG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.3b

AUTO1 Group Valutazione

AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 26.41
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AG1 ( CHF19.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF26.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG1?

Metrica chiave: Poiché AG1 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AG1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AG1 su PS?
Rapporto PS0.7x
Vendite€6.27b
Cap. di mercato€4.57b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AG1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
AVOL Avolta
0.4x4.6%CHF 5.4b
MOZN mobilezone holding ag
0.5x2.9%CHF 479.9m
AN AutoNation
0.2x3.8%US$6.6b
OR PTT Oil and Retail Business
0.2x1.7%฿157.2b
AG1 AUTO1 Group
0.7x10.8%CHF 4.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AG1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AG1 0.7xMedia del settore 0.4xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AG1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AG1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AG1 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 19.41
CHF 23.53
+21.2%
19.6%CHF 28.20CHF 13.16n/a14
Apr ’26n/a
CHF 23.50
0%
20.7%CHF 28.63CHF 13.36n/a13
Mar ’26CHF 20.07
CHF 20.82
+3.8%
22.3%CHF 28.06CHF 13.10n/a13
Feb ’26n/a
CHF 16.45
0%
26.7%CHF 21.39CHF 7.98n/a13
Jan ’26n/a
CHF 13.56
0%
27.2%CHF 19.09CHF 7.82n/a12
Dec ’25n/a
CHF 10.66
0%
22.4%CHF 15.94CHF 7.46n/a12
Nov ’25n/a
CHF 9.32
0%
17.2%CHF 13.11CHF 7.49n/a12
Oct ’25n/a
CHF 9.34
0%
16.8%CHF 13.19CHF 7.54n/a12
Sep ’25n/a
CHF 9.04
0%
20.0%CHF 13.11CHF 6.09n/a12
Aug ’25n/a
CHF 7.93
0%
31.6%CHF 13.20CHF 3.77n/a12
Jul ’25n/a
CHF 7.26
0%
32.2%CHF 12.50CHF 3.85n/a13
Jun ’25n/a
CHF 7.44
0%
32.3%CHF 12.83CHF 3.95n/a13
May ’25n/a
CHF 7.16
0%
57.7%CHF 19.65CHF 3.93n/a13
Apr ’25n/a
CHF 7.06
0%
58.6%CHF 19.50CHF 3.90n/a13
Mar ’25n/a
CHF 7.11
0%
57.1%CHF 19.14CHF 3.83CHF 20.0713
Feb ’25n/a
CHF 7.95
0%
55.0%CHF 18.79CHF 3.76n/a13
Jan ’25n/a
CHF 9.38
0%
40.0%CHF 18.90CHF 5.95n/a12
Dec ’24n/a
CHF 9.70
0%
37.2%CHF 18.91CHF 6.62n/a12
Nov ’24n/a
CHF 9.87
0%
36.2%CHF 19.19CHF 6.24n/a12
Oct ’24n/a
CHF 10.15
0%
34.2%CHF 19.33CHF 6.28n/a12
Sep ’24n/a
CHF 10.34
0%
31.9%CHF 19.22CHF 6.73n/a12
Aug ’24n/a
CHF 10.49
0%
32.1%CHF 19.48CHF 6.82n/a12
Jul ’24n/a
CHF 10.56
0%
32.0%CHF 19.53CHF 6.84n/a12
Jun ’24n/a
CHF 10.61
0%
31.8%CHF 19.53CHF 6.84n/a12
May ’24n/a
CHF 10.86
0%
32.7%CHF 19.67CHF 5.90n/a11
Apr ’24n/a
CHF 11.01
0%
32.3%CHF 19.85CHF 5.95n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CHF 23.13
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 02:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AUTO1 Group SE è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane