Eli Lilly and Company

Report azionario SWX:LLY

Capitalizzazione di mercato: CHF 812.1b

Eli Lilly Valutazione

LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: LLY ( CHF920 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1606.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?

Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LLY su PE?
Rapporto PE37.2x
UtiliUS$26.71b
Cap. di mercatoUS$994.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
ROP Roche Holding
22.2x10.30%CHF 275.1b
NOVN Novartis
20.4x10.58%CHF 213.0b
GALD Galderma Group
51.3x22.92%CHF 36.1b
SDZ Sandoz Group
54.7x23.95%CHF 28.9b
LLY Eli Lilly
37.2x16.62%CHF 994.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LLY 37.2xMedia del settore 20.5xNo. of Companies10PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Pharmaceuticals ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE 59.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 920.00
CHF 1,076.86
+17.05%
11.92%CHF 1,306.61CHF 759.47n/a29
Sep ’27CHF 950.00
CHF 1,067.05
+12.32%
12.66%CHF 1,298.27CHF 689.71n/a29
Aug ’27CHF 930.00
CHF 1,032.26
+11.00%
13.59%CHF 1,293.39CHF 687.11n/a26
Jul ’27CHF 965.00
CHF 987.74
+2.36%
12.48%CHF 1,214.04CHF 687.96n/a28
Jun ’27CHF 850.00
CHF 955.81
+12.45%
12.60%CHF 1,179.92CHF 668.62n/a29
May ’27CHF 685.00
CHF 939.73
+37.19%
12.55%CHF 1,172.54CHF 664.44n/a29
Apr ’27CHF 750.00
CHF 960.99
+28.13%
12.62%CHF 1,192.10CHF 675.52n/a29
Mar ’27CHF 790.00
CHF 933.56
+18.17%
11.37%CHF 1,153.17CHF 668.84n/a29
Feb ’27CHF 795.00
CHF 886.09
+11.46%
13.62%CHF 1,159.50CHF 595.21n/a27
Jan ’27CHF 850.00
CHF 862.63
+1.49%
16.19%CHF 1,183.61CHF 607.58n/a27
Dec ’26CHF 860.00
CHF 834.17
-3.00%
17.08%CHF 1,207.26CHF 619.73n/a27
Nov ’26CHF 790.00
CHF 739.74
-6.36%
13.58%CHF 957.53CHF 563.26n/a27
Oct ’26CHF 610.00
CHF 707.86
+16.04%
14.84%CHF 948.43CHF 518.05n/a26
Sep ’26CHF 585.00
CHF 710.96
+21.53%
15.43%CHF 952.19CHF 520.10CHF 950.0027
Aug ’26CHF 625.00
CHF 770.21
+23.23%
14.37%CHF 958.06CHF 523.31CHF 930.0027
Jul ’26CHF 620.00
CHF 761.39
+22.80%
15.01%CHF 951.76CHF 519.87CHF 965.0027
Jun ’26CHF 605.00
CHF 785.96
+29.91%
15.09%CHF 979.05CHF 534.77CHF 850.0027
May ’26CHF 720.00
CHF 817.24
+13.51%
12.76%CHF 987.20CHF 539.23CHF 685.0026
Apr ’26CHF 740.00
CHF 893.15
+20.70%
11.88%CHF 1,051.83CHF 548.01CHF 750.0026
Mar ’26CHF 790.00
CHF 899.08
+13.81%
12.84%CHF 1,074.36CHF 559.75CHF 790.0026
Feb ’26CHF 745.00
CHF 888.21
+19.22%
14.99%CHF 1,083.76CHF 528.22CHF 795.0026
Jan ’26CHF 690.00
CHF 887.84
+28.67%
15.07%CHF 1,127.79CHF 523.29CHF 850.0027
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.44%
14.86%CHF 1,100.58CHF 510.67CHF 860.0027
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.76%
13.94%CHF 1,088.25CHF 504.95CHF 790.0027
Oct ’25CHF 750.00
CHF 842.34
+12.31%
13.87%CHF 973.15CHF 490.81CHF 610.0025
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.88%
13.93%CHF 977.74CHF 493.12CHF 585.0025
CHF 1.09k
Fair Value
15.4% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/14 08:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/11 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 53 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Emily FieldBarclays
Kerry HolfordBerenberg