Eli Lilly and Company

SWX:LLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 665.1b

Eli Lilly Valutazione

LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.48k
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LLY ( CHF745 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1483.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?

Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLY su PE?
Rapporto PE87.3x
GuadagniUS$8.37b
Cap. di mercatoUS$730.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.3x
ROG Roche Holding
27.5x14.7%CHF 229.3b
NOVN Novartis
17.4x6.7%CHF 188.8b
DESN Dottikon ES Holding
40.1xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
16.1x21.5%CHF 1.1b
LLY Eli Lilly
87.3x24.9%CHF 730.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LLY 87.3xMedia del settore 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87.3x
Rapporto equo PE 63.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 745.00
CHF 885.92
+18.9%
15.3%CHF 1,083.76CHF 528.22n/a25
Jan ’26CHF 690.00
CHF 868.89
+25.9%
15.1%CHF 1,103.73CHF 512.13n/a27
Dec ’25CHF 660.00
CHF 874.14
+32.4%
14.9%CHF 1,100.58CHF 510.67n/a27
Nov ’25CHF 750.00
CHF 875.70
+16.8%
13.9%CHF 1,088.25CHF 504.95n/a27
Oct ’25CHF 750.00
CHF 844.50
+12.6%
13.9%CHF 975.65CHF 492.07n/a25
Sep ’25CHF 800.00
CHF 839.00
+4.9%
13.9%CHF 977.74CHF 493.12n/a25
Aug ’25CHF 775.00
CHF 802.85
+3.6%
16.3%CHF 975.83CHF 471.75n/a26
Jul ’25CHF 830.00
CHF 780.99
-5.9%
14.0%CHF 925.31CHF 485.35n/a25
Jun ’25CHF 725.00
CHF 770.21
+6.2%
12.7%CHF 924.23CHF 487.86n/a26
May ’25CHF 690.00
CHF 776.97
+12.6%
13.3%CHF 940.28CHF 496.34n/a26
Apr ’25CHF 690.00
CHF 716.12
+3.8%
14.1%CHF 898.03CHF 449.02n/a26
Mar ’25CHF 660.00
CHF 677.98
+2.7%
15.0%CHF 883.24CHF 441.62n/a27
Feb ’25CHF 550.00
CHF 550.38
+0.07%
13.9%CHF 659.26CHF 371.54CHF 745.0026
Jan ’25CHF 505.00
CHF 534.14
+5.8%
13.6%CHF 622.54CHF 368.21CHF 690.0027
Dec ’24CHF 535.00
CHF 542.12
+1.3%
14.2%CHF 632.19CHF 376.51CHF 660.0027
Nov ’24CHF 540.00
CHF 530.10
-1.8%
16.2%CHF 633.37CHF 303.30CHF 750.0026
Oct ’24CHF 492.00
CHF 520.62
+5.8%
14.0%CHF 585.85CHF 311.23CHF 750.0026
Sep ’24CHF 490.00
CHF 471.17
-3.8%
16.8%CHF 556.07CHF 263.54CHF 800.0027
Aug ’24CHF 406.00
CHF 412.96
+1.7%
14.2%CHF 491.19CHF 260.81CHF 775.0027
Jul ’24CHF 416.00
CHF 403.22
-3.1%
14.8%CHF 491.30CHF 267.98CHF 830.0023
Jun ’24CHF 386.00
CHF 395.20
+2.4%
14.7%CHF 458.82CHF 271.49CHF 725.0023
May ’24CHF 348.00
CHF 353.65
+1.6%
15.0%CHF 434.66CHF 241.97CHF 690.0023
Apr ’24CHF 310.00
CHF 343.80
+10.9%
13.3%CHF 406.16CHF 246.99CHF 690.0023
Mar ’24CHF 298.00
CHF 358.14
+20.2%
12.8%CHF 417.32CHF 253.77CHF 660.0022
Feb ’24CHF 322.00
CHF 345.88
+7.4%
15.6%CHF 402.81CHF 184.92CHF 550.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
CHF 893.52
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 10:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 63 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg