Johnson & Johnson

Report azionario SWX:JNJ

Capitalizzazione di mercato: CHF 498.4b

Johnson & Johnson Valutazione

JNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di JNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: JNJ ( CHF207.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF359.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ?

Metrica chiave: Poiché JNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JNJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JNJ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JNJ su PE?
Rapporto PE29.4x
UtiliUS$21.04b
Cap. di mercatoUS$616.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JNJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
ROP Roche Holding
22.8x10.32%CHF 282.3b
NOVN Novartis
23.3x10.96%CHF 240.6b
GALD Galderma Group
83.2x24.30%CHF 41.2b
SDZ Sandoz Group
38.5x17.22%CHF 28.5b
JNJ Johnson & Johnson
29.4x9.78%CHF 616.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JNJ 29.4xMedia del settore 20.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Pharmaceuticals ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JNJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE 41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JNJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 207.90
CHF 217.74
+4.73%
9.68%CHF 245.42CHF 152.89n/a22
Jul ’27CHF 204.00
CHF 208.41
+2.16%
8.79%CHF 230.67CHF 153.78n/a22
Jun ’27CHF 175.53
CHF 198.91
+13.32%
12.01%CHF 224.18CHF 121.92n/a23
May ’27CHF 180.24
CHF 197.24
+9.43%
11.73%CHF 222.70CHF 121.12n/a24
Apr ’27CHF 193.58
CHF 192.76
-0.42%
12.00%CHF 223.88CHF 123.93n/a24
Mar ’27CHF 189.30
CHF 179.22
-5.32%
11.22%CHF 203.73CHF 119.16n/a24
Feb ’27CHF 174.52
CHF 178.27
+2.15%
11.68%CHF 204.85CHF 119.82n/a24
Jan ’27CHF 164.02
CHF 166.48
+1.50%
10.46%CHF 190.15CHF 122.80n/a24
Dec ’26CHF 165.72
CHF 163.01
-1.63%
8.28%CHF 185.11CHF 124.75n/a24
Nov ’26CHF 150.85
CHF 158.72
+5.22%
8.44%CHF 178.96CHF 123.29n/a23
Oct ’26CHF 147.90
CHF 143.75
-2.80%
7.91%CHF 167.16CHF 123.38n/a23
Sep ’26CHF 142.01
CHF 142.49
+0.33%
6.12%CHF 161.37CHF 125.06n/a23
Aug ’26CHF 135.73
CHF 142.08
+4.68%
5.37%CHF 154.33CHF 125.90CHF 207.9023
Jul ’26CHF 121.93
CHF 134.06
+9.94%
6.47%CHF 146.59CHF 118.86CHF 204.0023
Jun ’26CHF 127.26
CHF 138.87
+9.13%
6.47%CHF 151.85CHF 123.12CHF 175.5323
May ’26CHF 129.39
CHF 141.04
+9.01%
6.04%CHF 153.47CHF 124.44CHF 180.2423
Apr ’26CHF 146.91
CHF 149.44
+1.72%
6.58%CHF 167.94CHF 132.58CHF 193.5821
Mar ’26CHF 147.09
CHF 152.12
+3.42%
6.72%CHF 171.54CHF 135.42CHF 189.3021
Feb ’26CHF 139.06
CHF 152.31
+9.53%
6.83%CHF 171.80CHF 135.63CHF 174.5221
Jan ’26CHF 131.02
CHF 155.50
+18.68%
7.23%CHF 191.83CHF 138.29CHF 164.0223
Dec ’25CHF 138.81
CHF 154.33
+11.18%
7.26%CHF 189.73CHF 136.78CHF 165.7223
Nov ’25CHF 140.05
CHF 150.96
+7.79%
7.32%CHF 186.23CHF 134.26CHF 150.8522
Oct ’25CHF 135.98
CHF 144.98
+6.62%
8.03%CHF 181.94CHF 126.93CHF 147.9022
Sep ’25CHF 139.57
CHF 145.43
+4.20%
7.98%CHF 182.80CHF 127.53CHF 142.0122
Aug ’25CHF 141.95
CHF 151.25
+6.55%
7.97%CHF 190.53CHF 132.93CHF 135.7322
CHF 219.45
Fair Value
5.3% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/31 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/31 00:00
Utili2026/06/28
Utili annuali2025/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Johnson & Johnson è coperta da 53 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Matthew MiksicBarclays
Lee HambrightBernstein