Gilead Sciences, Inc.

Report azionario SWX:GILD

Capitalizzazione di mercato: CHF 127.0b

Gilead Sciences Valutazione

GILD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di GILD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: GILD ( CHF100.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF254.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GILD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GILD?

Metrica chiave: Poiché GILD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GILD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GILD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GILD su PE?
Rapporto PE16.9x
UtiliUS$9.22b
Cap. di mercatoUS$159.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GILD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GILD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
NOVN Novartis
20x9.64%CHF 216.7b
ROP Roche Holding
19.7x8.20%CHF 254.2b
BSLN Basilea Pharmaceutica
15.1x6.21%CHF 608.6m
LONN Lonza Group
38.1x17.41%CHF 34.6b
GILD Gilead Sciences
16.9x20.85%CHF 159.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GILD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GILD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GILD 16.9xMedia del settore 16.6xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GILD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GILD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GILD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GILD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GILD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 100.21
CHF 126.04
+25.78%
9.29%CHF 143.75CHF 97.43n/a29
Jun ’27CHF 103.62
CHF 124.15
+19.81%
9.29%CHF 141.59CHF 95.97n/a29
May ’27CHF 102.24
CHF 123.79
+21.07%
9.45%CHF 140.70CHF 96.15n/a28
Apr ’27CHF 109.91
CHF 125.11
+13.83%
9.91%CHF 143.05CHF 93.78n/a28
Mar ’27CHF 113.18
CHF 120.39
+6.37%
9.74%CHF 136.07CHF 90.72n/a27
Feb ’27n/a
CHF 107.80
0%
10.33%CHF 122.91CHF 79.62n/a26
Jan ’27n/a
CHF 104.53
0%
10.48%CHF 120.81CHF 82.91n/a26
Dec ’26n/a
CHF 105.43
0%
10.65%CHF 123.14CHF 84.51n/a25
Nov ’26n/a
CHF 104.21
0%
10.22%CHF 120.70CHF 84.49n/a25
Oct ’26n/a
CHF 100.23
0%
10.19%CHF 115.57CHF 78.11n/a25
Sep ’26n/a
CHF 100.37
0%
9.69%CHF 114.89CHF 78.74n/a25
Aug ’26n/a
CHF 95.13
0%
11.14%CHF 112.71CHF 73.26n/a26
Jul ’26n/a
CHF 92.64
0%
11.26%CHF 111.08CHF 73.79n/a26
Jun ’26n/a
CHF 94.64
0%
11.71%CHF 115.18CHF 75.69CHF 103.6226
May ’26n/a
CHF 94.72
0%
12.09%CHF 116.14CHF 76.32CHF 102.2426
Apr ’26n/a
CHF 98.51
0%
13.93%CHF 123.45CHF 72.31CHF 109.9125
Mar ’26n/a
CHF 97.64
0%
11.31%CHF 117.37CHF 74.03CHF 113.1827
Feb ’26n/a
CHF 91.54
0%
12.95%CHF 113.67CHF 66.38n/a27
Jan ’26n/a
CHF 88.84
0%
12.62%CHF 112.26CHF 65.56n/a27
Dec ’25n/a
CHF 85.65
0%
12.79%CHF 110.06CHF 60.75n/a28
Nov ’25n/a
CHF 76.16
0%
13.89%CHF 106.53CHF 59.76n/a28
Oct ’25n/a
CHF 71.20
0%
14.07%CHF 101.42CHF 58.38n/a27
Sep ’25n/a
CHF 70.28
0%
14.13%CHF 100.24CHF 57.70n/a27
Aug ’25n/a
CHF 73.52
0%
15.06%CHF 106.09CHF 59.73n/a27
Jul ’25n/a
CHF 74.21
0%
14.22%CHF 106.45CHF 59.93n/a26
Jun ’25n/a
CHF 74.61
0%
13.99%CHF 105.56CHF 60.45n/a26
CHF 126.02
Fair Value
20.5% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/09 08:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/09 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gilead Sciences, Inc. è coperta da 65 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
James BirchenoughBarclays