Jazz Pharmaceuticals plc

BRSE:J7Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.3b

Jazz Pharmaceuticals Valutazione

J7Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di J7Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 578.81
Fair Value
85.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: J7Z ( CHF83.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF578.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: J7Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di J7Z?

Metrica chiave: Poiché J7Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per J7Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di J7Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di J7Z su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$482.20m
Cap. di mercatoUS$6.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto J7Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di J7Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.2x
DESN Dottikon ES Holding
37.3xn/aCHF 2.9b
GALD Galderma Group
120.6x31.37%CHF 23.3b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
6.7x29.85%CHF 850.4m
NOVN Novartis
16.3x6.21%CHF 176.5b
J7Z Jazz Pharmaceuticals
13.2x31.24%CHF 6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: J7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il J7Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
J7Z 13.2xMedia del settore 22.8xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: J7Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Pharmaceuticals ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il J7Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

J7Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di J7Z Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti J7Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 83.10
CHF 152.94
+84.05%
15.65%CHF 191.18CHF 103.90n/a17
May ’26n/a
CHF 157.03
0%
14.08%CHF 189.82CHF 103.16n/a18
Apr ’26n/a
CHF 170.79
0%
11.96%CHF 203.29CHF 132.58n/a18
Mar ’26n/a
CHF 168.73
0%
12.49%CHF 206.83CHF 130.39n/a19
Feb ’26n/a
CHF 164.79
0%
15.71%CHF 209.47CHF 116.57n/a19
Jan ’26CHF 112.57
CHF 161.91
+43.83%
15.75%CHF 205.68CHF 114.47n/a19
Dec ’25n/a
CHF 157.39
0%
16.40%CHF 203.91CHF 113.48n/a19
Nov ’25n/a
CHF 155.38
0%
16.54%CHF 199.22CHF 103.94n/a18
Oct ’25n/a
CHF 151.39
0%
16.76%CHF 194.76CHF 101.62n/a18
Sep ’25n/a
CHF 148.89
0%
18.10%CHF 194.98CHF 101.73n/a19
Aug ’25n/a
CHF 152.88
0%
18.23%CHF 200.93CHF 98.72n/a19
Jul ’25n/a
CHF 159.67
0%
16.16%CHF 204.98CHF 104.27n/a19
Jun ’25n/a
CHF 165.45
0%
16.68%CHF 210.37CHF 107.02n/a18
May ’25n/a
CHF 171.31
0%
15.55%CHF 209.36CHF 110.14n/a20
Apr ’25n/a
CHF 169.51
0%
14.89%CHF 206.55CHF 117.64n/a20
Mar ’25n/a
CHF 165.07
0%
15.61%CHF 203.15CHF 115.70n/a19
Feb ’25n/a
CHF 161.99
0%
15.98%CHF 202.43CHF 116.29n/a19
Jan ’25n/a
CHF 163.36
0%
15.81%CHF 205.33CHF 115.50CHF 112.5718
Dec ’24n/a
CHF 167.78
0%
14.64%CHF 208.64CHF 117.36n/a18
Nov ’24n/a
CHF 179.41
0%
11.91%CHF 216.38CHF 126.22n/a18
Oct ’24n/a
CHF 176.66
0%
12.00%CHF 211.74CHF 123.52n/a17
Sep ’24n/a
CHF 176.66
0%
12.00%CHF 211.74CHF 123.52n/a17
Aug ’24n/a
CHF 174.42
0%
11.60%CHF 208.75CHF 121.77n/a17
Jul ’24n/a
CHF 179.72
0%
11.99%CHF 215.94CHF 125.96n/a16
Jun ’24n/a
CHF 181.76
0%
9.32%CHF 217.38CHF 149.45n/a18
May ’24n/a
CHF 181.26
0%
7.98%CHF 215.65CHF 161.74n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 148.58
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jazz Pharmaceuticals plc è coperta da 52 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joel BeattyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard SilverBarclays