Merck & Co., Inc.

BRSE:010683053 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 225.9b

Merck Valutazione

010683053 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 010683053 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 010683053 ( CHF89.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF278.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 010683053 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 010683053?

Metrica chiave: Poiché 010683053 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 010683053. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 010683053 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 010683053 su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniUS$12.15b
Cap. di mercatoUS$253.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 010683053 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 010683053 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
ROG Roche Holding
19.3x11.5%CHF 207.0b
NOVN Novartis
16.9x7.0%CHF 177.4b
DESN Dottikon ES Holding
40.7xn/aCHF 3.1b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
14.7x17.2%CHF 957.9m
010683053 Merck
20.8x16.0%CHF 253.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 010683053 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 010683053's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
010683053 20.8xMedia del settore 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 010683053 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 010683053's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

010683053 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 010683053 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 010683053 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 89.93
CHF 116.04
+29.0%
10.6%CHF 138.39CHF 89.28n/a25
Dec ’25CHF 91.21
CHF 114.75
+25.8%
10.6%CHF 136.47CHF 88.05n/a25
Nov ’25CHF 90.05
CHF 116.28
+29.1%
7.9%CHF 134.94CHF 95.77n/a27
Oct ’25CHF 96.18
CHF 118.05
+22.7%
5.8%CHF 131.61CHF 101.89n/a26
Sep ’25CHF 98.27
CHF 118.36
+20.4%
5.9%CHF 131.78CHF 102.03n/a26
Aug ’25CHF 101.21
CHF 123.30
+21.8%
5.5%CHF 135.41CHF 104.83n/a26
Jul ’25CHF 116.13
CHF 127.45
+9.8%
5.3%CHF 138.46CHF 107.19n/a25
Jun ’25CHF 113.07
CHF 129.40
+14.4%
6.1%CHF 141.37CHF 107.62n/a25
May ’25CHF 119.66
CHF 130.10
+8.7%
6.1%CHF 142.47CHF 108.46n/a26
Apr ’25n/a
CHF 123.23
0%
5.7%CHF 133.90CHF 103.14n/a25
Mar ’25CHF 112.90
CHF 117.79
+4.3%
7.6%CHF 130.44CHF 90.78n/a26
Feb ’25CHF 104.59
CHF 109.56
+4.8%
7.6%CHF 120.08CHF 88.34n/a27
Jan ’25n/a
CHF 106.60
0%
7.0%CHF 117.09CHF 89.33n/a28
Dec ’24n/a
CHF 108.03
0%
6.8%CHF 117.98CHF 90.02CHF 91.2128
Nov ’24n/a
CHF 111.54
0%
6.6%CHF 121.71CHF 92.86CHF 90.0527
Oct ’24n/a
CHF 110.24
0%
6.8%CHF 121.17CHF 92.45CHF 96.1827
Sep ’24CHF 97.32
CHF 108.44
+11.4%
7.2%CHF 119.29CHF 85.72CHF 98.2728
Aug ’24CHF 91.65
CHF 107.89
+17.7%
7.0%CHF 118.16CHF 84.90CHF 101.2128
Jul ’24n/a
CHF 109.92
0%
8.0%CHF 121.07CHF 86.99CHF 116.1326
Jun ’24n/a
CHF 111.21
0%
8.3%CHF 123.08CHF 87.78CHF 113.0727
May ’24n/a
CHF 110.30
0%
9.6%CHF 138.91CHF 86.93CHF 119.6628
Apr ’24n/a
CHF 110.36
0%
10.9%CHF 142.46CHF 88.23n/a27
Mar ’24CHF 103.42
CHF 111.85
+8.2%
10.8%CHF 144.66CHF 89.60CHF 112.9026
Feb ’24n/a
CHF 107.64
0%
9.3%CHF 124.50CHF 88.80CHF 104.5924
Jan ’24CHF 104.33
CHF 105.81
+1.4%
9.5%CHF 126.37CHF 90.13n/a24
Dec ’23n/a
CHF 103.25
0%
6.9%CHF 117.75CHF 91.37n/a23

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Merck & Co., Inc. è coperta da 61 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research