RTL Group S.A.

Report azionario SWX:RRTL

Capitalizzazione di mercato: CHF 5.2b

RTL Group Valutazione

RRTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di RRTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RRTL ( CHF33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF54.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRTL?

Metrica chiave: Poiché RRTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RRTL su PE?
Rapporto PE23.6x
Utili€242.00m
Cap. di mercato€5.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
52.3x25.11%CHF 3.5b
APGN APG|SGA
20.7xn/aCHF 632.4m
NXST Nexstar Media Group
12.9x8.02%US$6.4b
9401 TBS HoldingsInc
16.8x-1.39%JP¥939.1b
RRTL RTL Group
23.6x-16.30%CHF 5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di RRTL } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RRTL 23.6xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Media ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RRTL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 33.00
CHF 32.34
-1.99%
8.64%CHF 37.89CHF 27.72n/a7
Jan ’27n/a
CHF 32.56
0%
9.29%CHF 38.32CHF 28.04n/a6
Dec ’26n/a
CHF 33.02
0%
9.59%CHF 38.13CHF 27.90n/a6
Nov ’26n/a
CHF 34.21
0%
8.96%CHF 37.91CHF 28.66n/a6
Oct ’26n/a
CHF 34.98
0%
8.07%CHF 38.61CHF 29.19n/a7
Sep ’26n/a
CHF 34.98
0%
8.07%CHF 38.61CHF 29.19n/a7
Aug ’26n/a
CHF 34.31
0%
10.54%CHF 38.28CHF 26.14n/a8
Jul ’26n/a
CHF 34.57
0%
11.72%CHF 40.18CHF 26.17n/a8
Jun ’26n/a
CHF 33.09
0%
10.92%CHF 40.10CHF 26.11n/a8
May ’26n/a
CHF 31.99
0%
8.46%CHF 35.05CHF 25.83n/a8
Apr ’26n/a
CHF 33.60
0%
8.75%CHF 36.30CHF 26.68n/a8
Mar ’26n/a
CHF 31.52
0%
11.86%CHF 35.83CHF 25.46n/a7
Feb ’26n/a
CHF 31.37
0%
12.37%CHF 36.12CHF 25.67CHF 33.006
Jan ’26n/a
CHF 31.08
0%
14.47%CHF 36.19CHF 24.12n/a7
Dec ’25n/a
CHF 30.68
0%
13.69%CHF 36.34CHF 24.22n/a7
Nov ’25n/a
CHF 32.73
0%
12.69%CHF 37.56CHF 24.41n/a7
Oct ’25n/a
CHF 33.09
0%
12.59%CHF 37.81CHF 24.58n/a7
Sep ’25n/a
CHF 33.09
0%
12.59%CHF 37.81CHF 24.58n/a7
Aug ’25n/a
CHF 34.00
0%
12.40%CHF 38.70CHF 25.15n/a7
Jul ’25CHF 50.60
CHF 32.75
-35.28%
13.28%CHF 37.97CHF 24.68n/a8
Jun ’25CHF 50.60
CHF 33.68
-33.44%
12.54%CHF 39.29CHF 25.54n/a9
May ’25CHF 50.60
CHF 34.11
-32.58%
13.59%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Apr ’25CHF 50.55
CHF 34.11
-32.52%
13.59%CHF 39.83CHF 25.26n/a9
Mar ’25CHF 50.55
CHF 35.34
-30.09%
18.15%CHF 48.59CHF 24.77n/a9
Feb ’25CHF 50.55
CHF 34.72
-31.31%
18.27%CHF 47.76CHF 24.35n/a9
CHF 31.34
Fair Value
5.3% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/01 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTL Group S.A. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
Christophe CherblancBernstein
Annick MaasBernstein