APG|SGA SA

SWX:APGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 689.3m

APG|SGA Valutazione

APGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 356.80
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: APGN ( CHF230 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF356.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APGN?

Metrica chiave: Poiché APGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APGN su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniCHF 30.28m
Cap. di mercatoCHF 689.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
MCHN MCH Group
31.9xn/aCHF 95.8m
300792 Hangzhou Onechance Tech Crop
66.6x25.6%CN¥5.9b
002803 Xiamen Jihong Technology
26.5xn/aCN¥5.3b
605168 Three's Company Media Group
45.4x36.6%CN¥5.6b
APGN APG|SGA
22.8xn/aCHF 689.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Media settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
APGN 22.8xMedia del settore 13.9xNo. of Companies19PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Media ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di APGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 230.00
CHF 249.50
+8.5%
3.8%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Apr ’26CHF 217.00
CHF 249.50
+15.0%
3.8%CHF 259.00CHF 240.00n/a2
Mar ’26CHF 214.00
CHF 235.50
+10.0%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Feb ’26CHF 208.00
CHF 235.50
+13.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jan ’26CHF 199.50
CHF 235.50
+18.0%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Dec ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.5%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Nov ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Oct ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.9%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Sep ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Aug ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.9%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jul ’25CHF 195.50
CHF 248.50
+27.1%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Jun ’25CHF 209.00
CHF 248.50
+18.9%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
May ’25CHF 208.00
CHF 248.50
+19.5%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Apr ’25CHF 221.00
CHF 248.50
+12.4%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00CHF 217.002
Feb ’25CHF 188.50
CHF 216.00
+14.6%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 208.002
Jan ’25CHF 183.00
CHF 216.00
+18.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 199.502
Dec ’24CHF 173.00
CHF 216.00
+24.9%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 197.002
Nov ’24CHF 167.50
CHF 216.00
+29.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Oct ’24CHF 180.00
CHF 216.00
+20.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
Sep ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Aug ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
Jul ’24CHF 187.00
CHF 210.50
+12.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 195.502
Jun ’24CHF 183.50
CHF 210.50
+14.7%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 209.002
May ’24CHF 197.00
CHF 210.50
+6.9%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 208.002
Apr ’24CHF 177.50
CHF 210.50
+18.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 221.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 249.50
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 03:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

APG|SGA SA è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael FoethBank Vontobel AG
Eugen PergerResearch Partners AG
Daniel BürkiZürcher Kantonalbank