CTS Eventim AG & Co. KGaA

Report azionario SWX:EVD

Capitalizzazione di mercato: CHF 4.7b

CTS Eventim KGaA Valutazione

EVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di EVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: EVD ( CHF50.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF122.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVD?

Metrica chiave: Poiché EVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EVD su PE?
Rapporto PE17.4x
Utili€294.86m
Cap. di mercato€5.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.8x
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
38.3x23.48%CHF 2.6b
TXGN TX Group
157.9x37.87%CHF 1.4b
9602 Toho
20.2x4.62%JP¥1.1t
BNJ Banijay Group
14.8x19.29%€3.6b
EVD CTS Eventim KGaA
17.4x9.03%CHF 5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EVD 17.4xMedia del settore 16.0xNo. of Companies16PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EVD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 50.35
CHF 81.61
+62.08%
15.72%CHF 92.08CHF 49.72n/a12
Jun ’27CHF 55.40
CHF 83.34
+50.43%
10.40%CHF 91.46CHF 59.45n/a12
May ’27CHF 52.90
CHF 88.83
+67.91%
13.00%CHF 105.67CHF 68.00n/a12
Apr ’27CHF 46.60
CHF 89.33
+91.70%
13.00%CHF 106.28CHF 68.39n/a12
Mar ’27CHF 61.50
CHF 95.50
+55.29%
10.05%CHF 105.42CHF 76.34n/a12
Feb ’27CHF 66.50
CHF 96.81
+45.57%
10.01%CHF 107.03CHF 77.51n/a12
Jan ’27n/a
CHF 98.63
0%
10.44%CHF 108.96CHF 78.90n/a11
Dec ’26n/a
CHF 97.95
0%
10.37%CHF 108.31CHF 78.43n/a11
Nov ’26n/a
CHF 98.18
0%
11.68%CHF 117.33CHF 77.61n/a11
Oct ’26n/a
CHF 99.39
0%
11.68%CHF 118.77CHF 78.56n/a11
Sep ’26n/a
CHF 99.94
0%
11.20%CHF 118.52CHF 78.39n/a12
Aug ’26n/a
CHF 106.12
0%
7.72%CHF 120.57CHF 91.82n/a12
Jul ’26n/a
CHF 107.36
0%
7.72%CHF 121.98CHF 92.89n/a12
Jun ’26n/a
CHF 106.56
0%
7.77%CHF 121.93CHF 92.85CHF 55.4013
May ’26n/a
CHF 101.78
0%
7.53%CHF 112.40CHF 88.98CHF 52.9012
Apr ’26n/a
CHF 103.83
0%
7.83%CHF 114.83CHF 90.91CHF 46.6012
Mar ’26n/a
CHF 100.20
0%
11.44%CHF 112.64CHF 73.21CHF 61.5012
Feb ’26n/a
CHF 93.24
0%
8.25%CHF 105.75CHF 73.64CHF 66.5012
Jan ’26n/a
CHF 90.57
0%
9.06%CHF 104.28CHF 72.63n/a11
Dec ’25n/a
CHF 89.89
0%
8.20%CHF 98.78CHF 72.69n/a11
Nov ’25n/a
CHF 90.98
0%
8.93%CHF 106.63CHF 74.82n/a11
Oct ’25n/a
CHF 88.93
0%
7.87%CHF 100.70CHF 75.29n/a10
Sep ’25n/a
CHF 87.54
0%
9.17%CHF 100.71CHF 73.42n/a11
Aug ’25n/a
CHF 87.66
0%
10.34%CHF 103.38CHF 71.50n/a11
Jul ’25n/a
CHF 86.87
0%
10.01%CHF 102.97CHF 71.21n/a11
Jun ’25n/a
CHF 87.29
0%
10.23%CHF 101.17CHF 73.40n/a11
CHF 83.33
Fair Value
39.6% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/17 13:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/17 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CTS Eventim AG & Co. KGaA è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Bernd KlantenBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg