LANXESS Aktiengesellschaft

Report azionario SWX:LXS

Capitalizzazione di mercato: CHF 1.6b

LANXESS Valutazione

LXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di LXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: LXS ( CHF19.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF71.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LXS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LXS?

Metrica chiave: Poiché LXS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LXS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LXS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LXS su PS?
Rapporto PS0.3x
Vendite€5.89b
Cap. di mercato€1.80b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LXS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LXS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
CLN Clariant
0.7x1.78%CHF 2.8b
VETN Vetropack Holding
0.6x2.48%CHF 490.6m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.7x3.36%CHF 15.0b
SIGN SIG Group
1.6x1.34%CHF 4.8b
LXS LANXESS
0.3x1.63%CHF 1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LXS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LXS 0.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies23PS012345+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Chemicals ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LXS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LXS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LXS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LXS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 19.20
CHF 17.73
-7.65%
24.36%CHF 27.41CHF 12.79n/a16
Feb ’27n/a
CHF 17.05
0%
27.64%CHF 27.50CHF 9.17n/a16
Jan ’27n/a
CHF 18.00
0%
32.26%CHF 31.65CHF 9.31n/a15
Dec ’26n/a
CHF 18.87
0%
30.18%CHF 31.60CHF 9.29n/a15
Nov ’26n/a
CHF 22.77
0%
23.25%CHF 35.25CHF 15.77n/a15
Oct ’26n/a
CHF 24.13
0%
21.83%CHF 35.54CHF 15.90n/a15
Sep ’26n/a
CHF 24.71
0%
19.95%CHF 35.57CHF 15.91n/a15
Aug ’26n/a
CHF 25.55
0%
18.93%CHF 35.44CHF 18.65n/a15
Jul ’26n/a
CHF 26.01
0%
21.17%CHF 37.37CHF 18.68n/a16
Jun ’26n/a
CHF 26.06
0%
21.36%CHF 37.36CHF 18.03n/a17
May ’26n/a
CHF 26.39
0%
22.77%CHF 38.00CHF 18.07n/a17
Apr ’26n/a
CHF 28.89
0%
20.08%CHF 39.10CHF 19.07n/a15
Mar ’26n/a
CHF 26.86
0%
18.57%CHF 34.64CHF 18.73n/a16
Feb ’26n/a
CHF 26.96
0%
18.33%CHF 35.00CHF 18.92n/a16
Jan ’26n/a
CHF 26.88
0%
19.51%CHF 35.41CHF 18.64n/a16
Dec ’25n/a
CHF 26.88
0%
19.51%CHF 35.41CHF 18.64n/a16
Nov ’25n/a
CHF 28.62
0%
20.16%CHF 39.45CHF 19.72n/a17
Oct ’25n/a
CHF 27.25
0%
19.90%CHF 39.42CHF 19.71n/a18
Sep ’25CHF 56.20
CHF 26.83
-52.26%
19.98%CHF 40.13CHF 20.06n/a18
Aug ’25CHF 56.20
CHF 27.50
-51.07%
19.24%CHF 40.60CHF 20.30n/a18
Jul ’25CHF 56.20
CHF 27.48
-51.10%
18.53%CHF 40.73CHF 20.36n/a19
Jun ’25CHF 56.20
CHF 28.39
-49.49%
17.97%CHF 41.53CHF 20.76n/a19
May ’25CHF 56.20
CHF 27.52
-51.04%
17.41%CHF 41.06CHF 20.53n/a19
Apr ’25CHF 56.20
CHF 27.32
-51.39%
18.58%CHF 40.81CHF 20.40n/a19
Mar ’25CHF 56.20
CHF 26.82
-52.29%
18.93%CHF 39.29CHF 19.64n/a18
Feb ’25CHF 56.20
CHF 26.89
-52.16%
18.93%CHF 39.39CHF 19.70n/a18
CHF 17.9
Fair Value
7.3% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/12 08:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LANXESS Aktiengesellschaft è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KnightBarclays
Anil ShenoyBarclays
Andres Castanos-MollorBerenberg