CPH Group AG

SWX:CPHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 386.0m

CPH Group Valutazione

CPHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 122.61
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPHN ( CHF64.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF122.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPHN?

Metrica chiave: Poiché CPHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPHN su PE?
Rapporto PE83x
GuadagniCHF 4.65m
Cap. di mercatoCHF 386.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
VETN Vetropack Holding
39.2x42.8%CHF 537.2m
AFP Aluflexpack
56.8xn/aCHF 272.5m
603165 Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper
11.1xn/aCN¥3.2b
603607 Zhejiang Jinghua Laser TechnologyLtd
30.6xn/aCN¥3.4b
CPHN CPH Group
83x40.0%CHF 386.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPHN 83.0xMedia del settore 11.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83x
Rapporto equo PE 36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 64.40
CHF 92.53
+43.7%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.7%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Mar ’26CHF 70.60
CHF 92.78
+31.4%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Feb ’26CHF 79.80
CHF 92.78
+16.3%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jan ’26CHF 73.40
CHF 92.78
+26.4%
5.6%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Dec ’25CHF 68.20
CHF 95.03
+39.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+44.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+41.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 90.20
CHF 96.65
+7.2%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 86.00
CHF 96.65
+12.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00CHF 68.204
Mar ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.3%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00CHF 70.604
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00CHF 79.804
Jan ’25CHF 85.00
CHF 97.95
+15.2%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00CHF 73.404
Dec ’24CHF 80.00
CHF 101.95
+27.4%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.204
Nov ’24CHF 81.00
CHF 101.95
+25.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.204
Oct ’24CHF 85.00
CHF 101.95
+19.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.804
Sep ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 66.004
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 67.404
Jul ’24CHF 84.60
CHF 106.95
+26.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.004
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 90.204
May ’24CHF 89.20
CHF 106.95
+19.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 86.004
Apr ’24CHF 89.00
CHF 106.95
+20.2%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 92.53
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/23 09:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CPH Group AG è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research