CPHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPHN ( CHF72.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF176.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPHN?
Metrica chiave: Poiché CPHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPHN su PE?
Rapporto PE
45.3x
Guadagni
CHF 9.64m
Cap. di mercato
CHF 436.45m
CPHN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
6.9x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPHN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CPHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
45.3x
Rapporto equo PE
33.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 72.80
CHF 92.78
+27.4%
5.6%
CHF 100.00
CHF 86.10
n/a
4
Dec ’25
CHF 68.20
CHF 95.03
+39.3%
7.6%
CHF 104.00
CHF 86.10
n/a
4
Nov ’25
CHF 69.20
CHF 95.03
+37.3%
7.6%
CHF 104.00
CHF 86.10
n/a
4
Oct ’25
CHF 69.80
CHF 95.03
+36.1%
7.6%
CHF 104.00
CHF 86.10
n/a
4
Sep ’25
CHF 66.00
CHF 95.03
+44.0%
7.6%
CHF 104.00
CHF 86.10
n/a
4
Aug ’25
CHF 67.40
CHF 95.03
+41.0%
7.6%
CHF 104.00
CHF 86.10
n/a
4
Jul ’25
CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%
CHF 104.00
CHF 86.10
n/a
4
Jun ’25
CHF 90.20
CHF 96.65
+7.2%
5.8%
CHF 104.00
CHF 90.00
n/a
4
May ’25
CHF 86.00
CHF 96.65
+12.4%
5.8%
CHF 104.00
CHF 90.00
n/a
4
Apr ’25
CHF 87.80
CHF 96.65
+10.1%
5.8%
CHF 104.00
CHF 90.00
n/a
4
Mar ’25
CHF 86.80
CHF 96.65
+11.3%
5.8%
CHF 104.00
CHF 90.00
n/a
4
Feb ’25
CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%
CHF 104.00
CHF 90.00
n/a
4
Jan ’25
CHF 85.00
CHF 97.95
+15.2%
5.2%
CHF 104.00
CHF 90.00
n/a
4
Dec ’24
CHF 80.00
CHF 101.95
+27.4%
3.2%
CHF 106.00
CHF 97.80
CHF 68.20
4
Nov ’24
CHF 81.00
CHF 101.95
+25.9%
3.2%
CHF 106.00
CHF 97.80
CHF 69.20
4
Oct ’24
CHF 85.00
CHF 101.95
+19.9%
3.2%
CHF 106.00
CHF 97.80
CHF 69.80
4
Sep ’24
CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%
CHF 120.00
CHF 97.80
CHF 66.00
4
Aug ’24
CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%
CHF 120.00
CHF 97.80
CHF 67.40
4
Jul ’24
CHF 84.60
CHF 106.95
+26.4%
7.6%
CHF 120.00
CHF 97.80
CHF 68.00
4
Jun ’24
CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%
CHF 120.00
CHF 97.80
CHF 90.20
4
May ’24
CHF 89.20
CHF 106.95
+19.9%
7.6%
CHF 120.00
CHF 97.80
CHF 86.00
4
Apr ’24
CHF 89.00
CHF 106.95
+20.2%
7.6%
CHF 120.00
CHF 97.80
CHF 87.80
4
Mar ’24
CHF 90.40
CHF 97.45
+7.8%
14.5%
CHF 120.00
CHF 82.00
CHF 86.80
4
Feb ’24
CHF 86.40
CHF 90.90
+5.2%
10.9%
CHF 100.00
CHF 75.00
CHF 90.00
4
Jan ’24
CHF 78.00
CHF 90.90
+16.5%
10.9%
CHF 100.00
CHF 75.00
CHF 85.00
4
Dec ’23
CHF 77.60
CHF 90.90
+17.1%
10.9%
CHF 100.00
CHF 75.00
CHF 80.00
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CPH Group AG è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.