CPH Group AG

SWX:CPHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 401.7m

CPH Group Valutazione

CPHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPHN ( CHF67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF18.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPHN?

Metrica chiave: Poiché CPHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPHN su PE?
Rapporto PE41.7x
GuadagniCHF 9.64m
Cap. di mercatoCHF 401.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
VETN Vetropack Holding
24.1x40.2%CHF 531.3m
AFP Aluflexpack
23.2x39.5%CHF 251.7m
300606 Dongguan Golden Sun AbrasivesLtd
71.7xn/aCN¥2.9b
500444 West Coast Paper Mills
7.9xn/a₹36.2b
CPHN CPH Group
41.7x71.7%CHF 401.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Forestry settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPHN 41.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore European Forestry ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.7x
Rapporto equo PE 50.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 67.00
CHF 95.03
+41.8%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Nov ’25CHF 69.20
CHF 95.03
+37.3%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Oct ’25CHF 69.80
CHF 95.03
+36.1%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Sep ’25CHF 66.00
CHF 95.03
+44.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 67.40
CHF 95.03
+41.0%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jul ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.7%
7.6%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Jun ’25CHF 90.20
CHF 96.65
+7.2%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
May ’25CHF 86.00
CHF 96.65
+12.4%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.1%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Mar ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.3%
5.8%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Feb ’25CHF 90.00
CHF 97.95
+8.8%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Jan ’25CHF 85.00
CHF 97.95
+15.2%
5.2%CHF 104.00CHF 90.00n/a4
Dec ’24CHF 80.00
CHF 101.95
+27.4%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80n/a4
Nov ’24CHF 81.00
CHF 101.95
+25.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.204
Oct ’24CHF 85.00
CHF 101.95
+19.9%
3.2%CHF 106.00CHF 97.80CHF 69.804
Sep ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 66.004
Aug ’24CHF 87.00
CHF 106.95
+22.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 67.404
Jul ’24CHF 84.60
CHF 106.95
+26.4%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 68.004
Jun ’24CHF 91.40
CHF 106.95
+17.0%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 90.204
May ’24CHF 89.20
CHF 106.95
+19.9%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 86.004
Apr ’24CHF 89.00
CHF 106.95
+20.2%
7.6%CHF 120.00CHF 97.80CHF 87.804
Mar ’24CHF 90.40
CHF 97.45
+7.8%
14.5%CHF 120.00CHF 82.00CHF 86.804
Feb ’24CHF 86.40
CHF 90.90
+5.2%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 90.004
Jan ’24CHF 78.00
CHF 90.90
+16.5%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 85.004
Dec ’23CHF 77.60
CHF 90.90
+17.1%
10.9%CHF 100.00CHF 75.00CHF 80.004
Nov ’23CHF 71.20
CHF 89.78
+26.1%
11.1%CHF 100.00CHF 75.00CHF 81.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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