AXA SA

Report azionario SWX:CS

Capitalizzazione di mercato: CHF 80.4b

AXA Valutazione

CS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di CS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CS ( CHF37.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF91.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS?

Metrica chiave: Poiché CS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CS su PE?
Rapporto PE12x
Utili€7.27b
Cap. di mercato€87.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
ZURN Zurich Insurance Group
15.8x6.46%CHF 86.0b
HBAN Helvetia Baloise Holding
37.6x29.64%CHF 20.5b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
14.6xn/aCHF 2.3b
SREN Swiss Re
9.2x-7.80%CHF 35.8b
CS AXA
12x6.66%CHF 87.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CS 12.0xMedia del settore 12.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 37.96
CHF 43.78
+15.33%
15.67%CHF 71.04CHF 36.86n/a19
Jun ’27CHF 37.96
CHF 42.51
+11.97%
7.89%CHF 52.50CHF 36.58n/a19
May ’27CHF 37.96
CHF 42.26
+11.33%
6.08%CHF 46.50CHF 36.69n/a19
Apr ’27n/a
CHF 42.05
0%
6.13%CHF 46.30CHF 36.53n/a19
Mar ’27n/a
CHF 41.66
0%
5.68%CHF 45.44CHF 36.35n/a19
Feb ’27n/a
CHF 41.36
0%
5.62%CHF 45.84CHF 36.67n/a18
Jan ’27n/a
CHF 41.98
0%
4.53%CHF 44.82CHF 37.25n/a17
Dec ’26n/a
CHF 41.98
0%
4.48%CHF 44.85CHF 37.28n/a17
Nov ’26n/a
CHF 41.70
0%
4.33%CHF 44.63CHF 37.10n/a17
Oct ’26n/a
CHF 41.73
0%
4.64%CHF 44.69CHF 37.40n/a17
Sep ’26n/a
CHF 41.72
0%
4.72%CHF 44.74CHF 37.44n/a17
Aug ’26n/a
CHF 41.27
0%
4.72%CHF 44.56CHF 37.29n/a17
Jul ’26n/a
CHF 40.79
0%
5.26%CHF 44.67CHF 37.38n/a16
Jun ’26n/a
CHF 39.98
0%
4.65%CHF 44.73CHF 37.43CHF 37.9617
May ’26n/a
CHF 40.16
0%
4.65%CHF 44.93CHF 37.60CHF 37.9617
Apr ’26n/a
CHF 40.41
0%
5.49%CHF 45.74CHF 35.89n/a17
Mar ’26n/a
CHF 38.40
0%
7.61%CHF 44.76CHF 33.71n/a17
Feb ’26n/a
CHF 37.97
0%
6.00%CHF 41.83CHF 34.02n/a17
Jan ’26n/a
CHF 37.47
0%
6.36%CHF 41.16CHF 33.47n/a17
Dec ’25n/a
CHF 37.53
0%
6.32%CHF 41.26CHF 33.55n/a17
Nov ’25n/a
CHF 37.58
0%
7.07%CHF 41.77CHF 33.02n/a17
Oct ’25n/a
CHF 36.98
0%
6.95%CHF 41.64CHF 32.08n/a16
Sep ’25n/a
CHF 36.23
0%
6.98%CHF 40.06CHF 31.59n/a15
Aug ’25n/a
CHF 37.45
0%
6.54%CHF 41.88CHF 33.01n/a16
Jul ’25CHF 27.90
CHF 36.72
+31.61%
6.62%CHF 41.28CHF 32.54n/a16
Jun ’25CHF 27.90
CHF 37.06
+32.83%
7.38%CHF 42.18CHF 32.37n/a16
CHF 42.41
Fair Value
10.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/17 17:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/17 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AXA SA è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Valvanera Gómez PastorBanco Santander