Archer-Daniels-Midland Company

Report azionario SWX:ADM

Capitalizzazione di mercato: CHF 23.4b

Archer-Daniels-Midland Valutazione

ADM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 50.84
Fair Value
16.1% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADM ( CHF59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF50.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM?

Metrica chiave: Poiché ADM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADM su PE?
Rapporto PE24.4x
UtiliUS$1.19b
Cap. di mercatoUS$29.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
42.2x9.42%CHF 27.2b
BARN Barry Callebaut
36x24.87%CHF 6.7b
EMMN Emmi
18.2x7.69%CHF 3.9b
NESN Nestlé
19.6x5.29%CHF 203.2b
ADM Archer-Daniels-Midland
24.4x15.91%CHF 29.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADM 24.4xMedia del settore 15.5xNo. of Companies18PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Food ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 59.00
CHF 46.25
-21.61%
8.72%CHF 56.21CHF 40.15n/a10
Nov ’26n/a
CHF 46.60
0%
7.52%CHF 55.48CHF 42.80n/a10
Oct ’26n/a
CHF 46.88
0%
7.79%CHF 56.29CHF 43.42n/a10
Sep ’26n/a
CHF 46.88
0%
7.79%CHF 56.29CHF 43.42n/a10
Aug ’26n/a
CHF 41.69
0%
9.46%CHF 48.19CHF 36.14n/a10
Jul ’26n/a
CHF 39.06
0%
8.94%CHF 47.54CHF 34.86n/a10
Jun ’26n/a
CHF 41.11
0%
8.61%CHF 50.06CHF 36.71n/a11
May ’26n/a
CHF 40.70
0%
6.70%CHF 45.84CHF 36.83n/a11
Apr ’26n/a
CHF 44.23
0%
6.51%CHF 49.45CHF 39.74n/a11
Mar ’26n/a
CHF 46.00
0%
9.23%CHF 57.42CHF 42.17n/a11
Feb ’26n/a
CHF 49.60
0%
6.74%CHF 58.20CHF 45.47n/a11
Jan ’26n/a
CHF 50.32
0%
6.69%CHF 57.14CHF 45.53n/a11
Dec ’25n/a
CHF 52.93
0%
8.86%CHF 59.02CHF 45.61n/a10
Nov ’25n/a
CHF 53.52
0%
4.21%CHF 57.17CHF 49.37n/a10
Oct ’25n/a
CHF 52.95
0%
4.48%CHF 56.89CHF 48.40n/a12
Sep ’25n/a
CHF 53.63
0%
4.54%CHF 57.93CHF 49.28n/a12
Aug ’25CHF 39.46
CHF 54.53
+38.18%
4.70%CHF 58.80CHF 50.03n/a11
Jul ’25CHF 39.46
CHF 55.73
+41.22%
5.14%CHF 61.62CHF 50.90n/a11
Jun ’25CHF 39.46
CHF 57.43
+45.54%
6.54%CHF 67.36CHF 51.88n/a15
May ’25CHF 39.46
CHF 58.61
+48.53%
7.49%CHF 68.02CHF 52.39n/a16
Apr ’25CHF 39.46
CHF 57.85
+46.61%
9.51%CHF 67.35CHF 51.19n/a14
Mar ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.15%
17.92%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Feb ’25CHF 39.46
CHF 58.07
+47.15%
17.92%CHF 84.48CHF 47.17n/a15
Jan ’25CHF 39.46
CHF 77.54
+96.50%
14.09%CHF 100.20CHF 60.47n/a15
Dec ’24CHF 39.46
CHF 82.22
+108.36%
14.74%CHF 104.61CHF 63.13n/a15
CHF 56.35
Fair Value
4.7% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 20:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Archer-Daniels-Midland Company è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays