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Archer-Daniels-Midland Valutazione
ADM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADM ( CHF39.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF92.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$28.22b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27x | ||
LISN Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli | 36.7x | 6.4% | CHF 25.2b |
BARN Barry Callebaut | 26x | 25.0% | CHF 7.4b |
EMMN Emmi | 24.3x | 15.3% | CHF 4.7b |
NESN Nestlé | 20.9x | 6.5% | CHF 234.4b |
ADM Archer-Daniels-Midland | 10.8x | -3.7% | CHF 28.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore European Food ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.8x |
Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 39.46 | CHF 53.64 +35.9% | 4.5% | CHF 57.95 | CHF 49.30 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CHF 39.46 | CHF 54.27 +37.5% | 4.7% | CHF 58.53 | CHF 49.80 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CHF 39.46 | CHF 55.73 +41.2% | 5.1% | CHF 61.62 | CHF 50.90 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CHF 39.46 | CHF 57.43 +45.5% | 6.5% | CHF 67.36 | CHF 51.88 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.61 +48.5% | 7.5% | CHF 68.02 | CHF 52.39 | n/a | 16 |
Apr ’25 | CHF 39.46 | CHF 57.85 +46.6% | 9.5% | CHF 67.35 | CHF 51.19 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.07 +47.2% | 17.9% | CHF 84.48 | CHF 47.17 | n/a | 15 |
Feb ’25 | CHF 39.46 | CHF 58.07 +47.2% | 17.9% | CHF 84.48 | CHF 47.17 | n/a | 15 |
Jan ’25 | CHF 39.46 | CHF 77.54 +96.5% | 14.1% | CHF 100.20 | CHF 60.47 | n/a | 15 |
Dec ’24 | CHF 39.46 | CHF 82.22 +108.4% | 14.7% | CHF 104.61 | CHF 63.13 | n/a | 15 |
Nov ’24 | CHF 39.46 | CHF 82.19 +108.3% | 14.5% | CHF 104.58 | CHF 63.11 | n/a | 15 |
Oct ’24 | CHF 39.46 | CHF 89.24 +126.1% | 12.7% | CHF 107.75 | CHF 64.46 | n/a | 15 |
Sep ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.14 +115.8% | 12.7% | CHF 102.80 | CHF 61.50 | n/a | 15 |
Aug ’24 | CHF 39.46 | CHF 84.57 +114.3% | 12.8% | CHF 102.04 | CHF 61.05 | CHF 39.46 | 15 |
Jul ’24 | CHF 39.46 | CHF 83.93 +112.7% | 14.2% | CHF 104.47 | CHF 62.51 | CHF 39.46 | 15 |
Jun ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.11 +115.7% | 14.8% | CHF 106.02 | CHF 63.43 | CHF 39.46 | 14 |
May ’24 | CHF 39.46 | CHF 85.87 +117.6% | 13.7% | CHF 104.62 | CHF 62.59 | CHF 39.46 | 15 |
Apr ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Mar ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Feb ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.00 +133.1% | 12.7% | CHF 108.26 | CHF 64.77 | CHF 39.46 | 14 |
Jan ’24 | CHF 39.46 | CHF 92.11 +133.4% | 12.2% | CHF 108.78 | CHF 65.08 | CHF 39.46 | 15 |
Dec ’23 | CHF 39.46 | CHF 97.11 +146.1% | 12.0% | CHF 116.03 | CHF 69.42 | CHF 39.46 | 14 |
Nov ’23 | CHF 39.46 | CHF 97.11 +146.1% | 12.0% | CHF 116.03 | CHF 69.42 | CHF 39.46 | 14 |
Oct ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.43 +129.2% | 13.1% | CHF 110.21 | CHF 63.11 | CHF 39.46 | 14 |
Sep ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.43 +129.2% | 13.1% | CHF 110.21 | CHF 63.11 | CHF 39.46 | 14 |
Aug ’23 | CHF 39.46 | CHF 90.52 +129.4% | 12.3% | CHF 106.45 | CHF 64.26 | CHF 39.46 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.