Devon Energy Corporation

Report azionario SWX:DVN

Capitalizzazione di mercato: CHF 18.2b

Devon Energy Valutazione

DVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DVN ( CHF28.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF105.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVN?

Metrica chiave: Poiché DVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DVN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DVN su PE?
Rapporto PE8.5x
UtiliUS$2.72b
Cap. di mercatoUS$22.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
1605 Inpex
8.5x-4.12%JP¥3.7t
WDS Woodside Energy Group
10.1x-2.43%AU$44.8b
TPL Texas Pacific Land
41.6x11.82%US$19.8b
CTRA Coterra Energy
12.2x8.58%US$20.0b
DVN Devon Energy
8.5x3.13%CHF 23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DVN 8.5xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DVN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 28.46
CHF 35.89
+26.09%
13.79%CHF 49.12CHF 26.14n/a30
Dec ’26n/a
CHF 36.57
0%
15.89%CHF 56.34CHF 26.56n/a30
Nov ’26n/a
CHF 36.34
0%
16.29%CHF 56.33CHF 26.55n/a30
Oct ’26n/a
CHF 36.31
0%
16.69%CHF 55.72CHF 26.27n/a29
Sep ’26n/a
CHF 36.36
0%
15.68%CHF 52.96CHF 26.48n/a29
Aug ’26n/a
CHF 35.77
0%
16.34%CHF 53.17CHF 26.59n/a28
Jul ’26n/a
CHF 34.50
0%
16.50%CHF 52.36CHF 24.60n/a29
Jun ’26n/a
CHF 35.63
0%
16.03%CHF 54.30CHF 25.50n/a28
May ’26n/a
CHF 36.22
0%
17.79%CHF 54.40CHF 26.37n/a29
Apr ’26n/a
CHF 43.30
0%
11.31%CHF 58.34CHF 36.24n/a30
Mar ’26n/a
CHF 44.63
0%
11.38%CHF 60.11CHF 38.58n/a30
Feb ’26n/a
CHF 44.50
0%
11.88%CHF 60.80CHF 38.11n/a30
Jan ’26CHF 28.28
CHF 45.30
+60.19%
12.14%CHF 57.85CHF 38.87CHF 28.4628
Dec ’25n/a
CHF 45.45
0%
11.30%CHF 56.77CHF 38.14n/a28
Nov ’25n/a
CHF 44.93
0%
10.20%CHF 55.43CHF 37.24n/a28
Oct ’25n/a
CHF 45.59
0%
9.51%CHF 54.16CHF 36.39n/a27
Sep ’25n/a
CHF 47.85
0%
9.50%CHF 54.75CHF 36.22n/a27
Aug ’25n/a
CHF 51.90
0%
9.35%CHF 60.63CHF 38.34n/a27
Jul ’25n/a
CHF 52.84
0%
8.72%CHF 61.02CHF 43.07n/a28
Jun ’25n/a
CHF 52.82
0%
8.89%CHF 61.35CHF 43.31n/a27
May ’25n/a
CHF 53.10
0%
10.34%CHF 63.43CHF 44.12n/a29
Apr ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.61%CHF 62.41CHF 42.51n/a28
Mar ’25n/a
CHF 46.69
0%
12.57%CHF 65.90CHF 40.42n/a28
Feb ’25n/a
CHF 46.23
0%
13.00%CHF 64.80CHF 39.75n/a28
Jan ’25n/a
CHF 47.59
0%
11.94%CHF 66.28CHF 40.45CHF 28.2828
CHF 35.2
Fair Value
19.1% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 09:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Devon Energy Corporation è coperta da 65 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Thomas DriscollBarclays