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Repsol Valutazione

REP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REP ( CHF12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF21.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per REP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di REP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€13.80b

REP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	3.2x
Rapporto PEG	-0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6x
GALP Galp Energia SGPS	9.3x	-12.8%	€12.8b
OMV OMV	8.2x	6.6%	€12.7b
SNGS Surgutneftegas	2.3x	n/a	₽928.7b
ECOPETROL Ecopetrol	4.3x	-5.6%	Col$72.4t
REP Repsol	4.2x	-5.8%	CHF 13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 11.25	CHF 13.85 +23.1%	14.3%	CHF 17.02	CHF 10.61	n/a	24
Oct ’25	CHF 11.08	CHF 14.60 +31.8%	16.0%	CHF 20.61	CHF 10.58	n/a	25
Sep ’25	n/a	CHF 15.85 0%	12.5%	CHF 20.67	CHF 11.28	n/a	25
Aug ’25	n/a	CHF 16.51 0%	11.7%	CHF 21.10	CHF 11.51	n/a	25
Jul ’25	n/a	CHF 17.00 0%	12.7%	CHF 24.05	CHF 11.54	n/a	25
Jun ’25	n/a	CHF 17.42 0%	13.0%	CHF 24.77	CHF 11.89	n/a	25
May ’25	n/a	CHF 17.19 0%	13.4%	CHF 24.44	CHF 11.73	n/a	25
Apr ’25	n/a	CHF 16.86 0%	13.8%	CHF 24.29	CHF 11.66	n/a	25
Mar ’25	n/a	CHF 16.50 0%	13.6%	CHF 23.93	CHF 11.49	n/a	26
Feb ’25	n/a	CHF 15.87 0%	15.1%	CHF 23.50	CHF 11.28	n/a	26
Jan ’25	n/a	CHF 16.49 0%	14.8%	CHF 23.70	CHF 11.38	n/a	25
Dec ’24	n/a	CHF 16.99 0%	14.6%	CHF 24.11	CHF 11.57	n/a	25
Nov ’24	n/a	CHF 17.10 0%	14.8%	CHF 24.07	CHF 11.55	n/a	25
Oct ’24	n/a	CHF 16.61 0%	12.9%	CHF 21.25	CHF 11.59	CHF 11.08	26
Sep ’24	n/a	CHF 16.14 0%	12.7%	CHF 19.17	CHF 11.50	n/a	26
Aug ’24	n/a	CHF 16.20 0%	12.0%	CHF 19.17	CHF 12.46	n/a	27
Jul ’24	n/a	CHF 16.62 0%	10.5%	CHF 19.14	CHF 13.67	n/a	27
Jun ’24	n/a	CHF 16.68 0%	10.5%	CHF 19.47	CHF 13.63	n/a	28
May ’24	n/a	CHF 17.16 0%	9.1%	CHF 19.60	CHF 13.72	n/a	28
Apr ’24	n/a	CHF 17.95 0%	8.7%	CHF 20.93	CHF 14.95	n/a	27
Mar ’24	n/a	CHF 18.05 0%	8.7%	CHF 21.04	CHF 15.03	n/a	26
Feb ’24	n/a	CHF 17.88 0%	9.0%	CHF 20.96	CHF 14.97	n/a	26
Jan ’24	n/a	CHF 17.57 0%	9.1%	CHF 19.82	CHF 13.67	n/a	26
Dec ’23	n/a	CHF 17.32 0%	8.6%	CHF 19.73	CHF 13.61	n/a	26
Nov ’23	n/a	CHF 17.04 0%	9.2%	CHF 19.79	CHF 13.65	n/a	26
Oct ’23	n/a	CHF 16.77 0%	9.7%	CHF 20.09	CHF 13.40	n/a	26

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.