Repsol, S.A.

Report azionario BRSE:REP

Capitalizzazione di mercato: CHF 25.0b

Repsol Valutazione

REP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di REP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: REP ( CHF22.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF51.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REP?

Metrica chiave: Poiché REP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di REP su PE?
Rapporto PE11.3x
Utili€2.40b
Cap. di mercato€27.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
PTT PTT
12.1x6.46%฿1.1t
ECOPETROL Ecopetrol
12.3x3.88%Col$107.9t
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
ONGC Oil and Natural Gas
7.6x7.92%₹3.1t
REP Repsol
11.3x1.84%CHF 27.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?

11 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
REP 11.3xMedia del settore 15.5xNo. of Companies13PE0816243240+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 22.53
CHF 22.87
+1.49%
12.14%CHF 29.56CHF 18.01n/a23
Jul ’27CHF 19.89
CHF 22.75
+14.37%
12.51%CHF 29.47CHF 17.96n/a23
Jun ’27n/a
CHF 22.35
0%
13.96%CHF 29.13CHF 14.66n/a23
May ’27n/a
CHF 22.06
0%
15.27%CHF 29.31CHF 14.75n/a23
Apr ’27n/a
CHF 19.76
0%
21.09%CHF 27.61CHF 12.24n/a24
Mar ’27n/a
CHF 15.68
0%
11.16%CHF 19.09CHF 12.09n/a23
Feb ’27n/a
CHF 15.33
0%
10.33%CHF 18.33CHF 12.19n/a24
Jan ’27n/a
CHF 15.29
0%
11.30%CHF 18.58CHF 12.08n/a24
Dec ’26n/a
CHF 14.98
0%
11.07%CHF 18.69CHF 12.15n/a23
Nov ’26n/a
CHF 14.62
0%
10.79%CHF 18.55CHF 12.06n/a23
Oct ’26n/a
CHF 13.76
0%
11.75%CHF 16.83CHF 10.29n/a23
Sep ’26n/a
CHF 13.37
0%
12.08%CHF 16.85CHF 10.30n/a24
Aug ’26n/a
CHF 12.99
0%
13.54%CHF 16.73CHF 10.23n/a23
Jul ’26CHF 11.68
CHF 12.31
+5.40%
14.48%CHF 14.75CHF 7.49CHF 19.8923
Jun ’26n/a
CHF 12.52
0%
16.40%CHF 16.88CHF 7.50n/a23
May ’26n/a
CHF 12.59
0%
17.00%CHF 16.86CHF 7.49n/a23
Apr ’26n/a
CHF 13.73
0%
11.89%CHF 17.16CHF 10.49n/a23
Mar ’26n/a
CHF 13.41
0%
12.57%CHF 16.85CHF 10.30n/a24
Feb ’26n/a
CHF 13.20
0%
13.93%CHF 16.98CHF 9.67n/a24
Jan ’26n/a
CHF 13.06
0%
14.43%CHF 16.69CHF 9.50n/a24
Dec ’25n/a
CHF 13.17
0%
14.08%CHF 16.77CHF 9.78n/a24
Nov ’25n/a
CHF 13.62
0%
13.31%CHF 16.98CHF 9.91n/a24
Oct ’25CHF 11.08
CHF 14.60
+31.79%
15.98%CHF 20.61CHF 10.58n/a25
Sep ’25n/a
CHF 15.85
0%
12.50%CHF 20.67CHF 11.28n/a25
Aug ’25n/a
CHF 16.51
0%
11.67%CHF 21.10CHF 11.51n/a25
Jul ’25n/a
CHF 17.00
0%
12.70%CHF 24.05CHF 11.54CHF 11.6825
CHF 22.77
Fair Value
1.1% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/20 12:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/14 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Repsol, S.A. è coperta da 47 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Virginia RomeroBanco de Sabadell. S.A.
Alejandro VigilBanco Santander