Occidental Petroleum Valutazione
OPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OPC ( CHF45.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF82.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPC?
Metrica chiave: Poiché OPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$3.53b |
| Cap. di mercato | US$47.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
ENI Eni | 17.6x | 17.3% | €43.4b |
LKOH PJSC LUKOIL | 3.3x | n/a | ₽2.5t |
SU Suncor Energy | 9x | -12.5% | CA$71.8b |
EQNR Equinor | 7.3x | -8.0% | NOK 760.6b |
OPC Occidental Petroleum | 13.5x | 8.7% | CHF 47.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Oil and Gas settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore European Oil and Gas ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OPC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CHF 55.64 0% | 13.5% | CHF 78.60 | CHF 47.69 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | CHF 43.57 | CHF 55.62 +27.7% | 13.3% | CHF 77.08 | CHF 46.77 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CHF 42.55 | CHF 57.45 +35.0% | 13.4% | CHF 75.32 | CHF 44.85 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | CHF 60.18 0% | 11.0% | CHF 74.97 | CHF 48.86 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | CHF 63.25 0% | 10.1% | CHF 75.33 | CHF 46.97 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | CHF 64.08 0% | 10.6% | CHF 80.49 | CHF 47.40 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 65.50 0% | 10.6% | CHF 82.32 | CHF 48.48 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | CHF 65.22 0% | 10.8% | CHF 82.05 | CHF 51.97 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 59.72 0% | 7.9% | CHF 69.44 | CHF 51.40 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | CHF 52.99 | CHF 57.91 +9.3% | 9.2% | CHF 70.49 | CHF 49.34 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | CHF 58.06 0% | 10.9% | CHF 73.44 | CHF 50.98 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CHF 52.81 | CHF 59.56 +12.8% | 10.1% | CHF 73.72 | CHF 51.17 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | n/a | CHF 61.40 0% | 9.5% | CHF 74.29 | CHF 52.44 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | CHF 63.25 0% | 9.8% | CHF 76.45 | CHF 53.96 | CHF 43.57 | 25 |
| Oct ’24 | n/a | CHF 63.47 0% | 9.7% | CHF 78.28 | CHF 54.33 | CHF 42.55 | 25 |
| Sep ’24 | CHF 54.35 | CHF 59.63 +9.7% | 9.0% | CHF 70.67 | CHF 50.35 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | CHF 54.54 | CHF 57.70 +5.8% | 9.3% | CHF 70.37 | CHF 48.65 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | CHF 51.05 | CHF 60.86 +19.2% | 11.0% | CHF 73.39 | CHF 48.33 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | CHF 52.86 | CHF 62.81 +18.8% | 12.7% | CHF 79.25 | CHF 49.19 | n/a | 24 |
| May ’24 | CHF 53.68 | CHF 62.95 +17.3% | 14.1% | CHF 82.60 | CHF 47.07 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | CHF 57.85 | CHF 64.77 +12.0% | 13.7% | CHF 85.07 | CHF 48.48 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | CHF 68.68 0% | 12.6% | CHF 87.41 | CHF 53.57 | CHF 52.99 | 26 |
| Feb ’24 | n/a | CHF 67.95 0% | 13.5% | CHF 90.87 | CHF 51.80 | n/a | 26 |
| Jan ’24 | n/a | CHF 70.51 0% | 13.3% | CHF 92.92 | CHF 52.96 | CHF 52.81 | 26 |
| Dec ’23 | n/a | CHF 72.17 0% | 13.9% | CHF 94.20 | CHF 53.69 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | n/a | CHF 73.84 0% | 19.5% | CHF 109.41 | CHF 43.76 | n/a | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.