Sony Group Corporation

Report azionario BRSE:SONC

Capitalizzazione di mercato: CHF 100.5b

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Sony Group Valutazione

SONC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di SONC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SONC ( CHF62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF54.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SONC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SONC?

Metrica chiave: Poiché SONC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SONC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SONC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SONC su PE?
Rapporto PE18.6x
UtiliJP¥970.57b
Cap. di mercatoJP¥18.08t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SONC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SONC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari834.7x
CFR Compagnie Financière Richemont
25.4x8.20%CHF 90.2b
UHR Swatch Group
3250.6x35.50%CHF 9.7b
GRMN Garmin
29.7x7.09%US$49.4b
6752 Panasonic Holdings
32.9x24.66%JP¥6.7t
SONC Sony Group
18x5.32%CHF 18.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SONC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SONC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SONC 18.6xMedia del settore 13.7xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SONC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SONC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SONC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SONC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SONC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Apr ’27n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Mar ’27n/a
CHF 93.72
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11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Feb ’27n/a
CHF 93.72
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11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Jan ’27n/a
CHF 93.72
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11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Dec ’26n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Nov ’26n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Oct ’26n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Sep ’26n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Aug ’26n/a
CHF 93.72
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11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Jul ’26n/a
CHF 93.72
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11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Jun ’26n/a
CHF 93.72
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11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
May ’26n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Apr ’26n/a
CHF 93.72
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11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Mar ’26n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Feb ’26n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Jan ’26n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Dec ’25n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Nov ’25n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Oct ’25n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Sep ’25n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Aug ’25n/a
CHF 93.72
0%
11.29%CHF 117.45CHF 73.48n/a21
Jul ’25CHF 12.40
CHF 92.42
+645.33%
11.08%CHF 113.36CHF 73.71n/a22
Jun ’25CHF 12.40
CHF 95.42
+669.50%
10.81%CHF 117.60CHF 76.47n/a23
May ’25CHF 12.40
CHF 96.60
+679.04%
10.55%CHF 119.53CHF 82.43n/a22
Apr ’25CHF 12.40
CHF 98.33
+692.99%
10.29%CHF 119.14CHF 83.40n/a22

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/07/10 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/07/10 00:00
Utili2024/03/31
Utili annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sony Group Corporation è coperta da 46 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
David MakArete Research Services LLP
Yuji FujimoriBarclays