RTX Corporation

Report azionario SWX:RTX

Capitalizzazione di mercato: CHF 195.9b

RTX Valutazione

RTX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RTX ( CHF145.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF133.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTX?

Metrica chiave: Poiché RTX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RTX su PE?
Rapporto PE37.7x
UtiliUS$6.59b
Cap. di mercatoUS$248.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
AERO Montana Aerospace
59.9x38.39%CHF 1.7b
ABBN ABB
30.6x9.39%CHF 107.6b
AIR Airbus
30.5x17.14%€154.7b
SCHN Schindler Holding
30.2x7.32%CHF 30.9b
RTX RTX
37.7x10.88%CHF 248.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RTX 37.7xMedia del settore 30.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.7x
Rapporto equo PE 44.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 145.94
CHF 154.41
+5.80%
9.33%CHF 172.57CHF 118.20n/a20
Dec ’26CHF 136.57
CHF 155.88
+14.14%
9.04%CHF 174.55CHF 120.66n/a19
Nov ’26CHF 142.53
CHF 152.35
+6.89%
9.39%CHF 172.14CHF 118.99n/a18
Oct ’26CHF 132.67
CHF 131.42
-0.94%
7.94%CHF 143.17CHF 106.58n/a18
Sep ’26CHF 126.24
CHF 132.63
+5.06%
8.51%CHF 146.28CHF 108.90n/a20
Aug ’26CHF 128.68
CHF 131.95
+2.54%
8.50%CHF 146.21CHF 108.84n/a20
Jul ’26CHF 115.91
CHF 114.52
-1.20%
9.14%CHF 128.53CHF 91.24n/a22
Jun ’26CHF 110.78
CHF 114.63
+3.47%
8.33%CHF 132.34CHF 94.29n/a23
May ’26CHF 102.92
CHF 114.42
+11.18%
8.18%CHF 132.73CHF 94.57n/a22
Apr ’26CHF 116.38
CHF 126.47
+8.67%
8.25%CHF 141.18CHF 105.89n/a22
Mar ’26CHF 118.88
CHF 128.41
+8.01%
7.98%CHF 143.55CHF 108.34n/a22
Feb ’26CHF 114.41
CHF 128.91
+12.68%
8.17%CHF 144.80CHF 109.29n/a22
Jan ’26CHF 105.08
CHF 121.69
+15.80%
7.86%CHF 140.99CHF 101.48n/a22
Dec ’25n/a
CHF 119.56
0%
8.21%CHF 139.13CHF 100.14CHF 136.5722
Nov ’25CHF 104.07
CHF 116.71
+12.15%
7.60%CHF 136.21CHF 98.04CHF 142.5321
Oct ’25CHF 102.72
CHF 103.91
+1.16%
10.32%CHF 126.93CHF 88.01CHF 132.6721
Sep ’25CHF 104.12
CHF 102.61
-1.45%
9.86%CHF 120.91CHF 86.00CHF 126.2421
Aug ’25CHF 103.24
CHF 104.03
+0.77%
12.32%CHF 124.63CHF 78.99CHF 128.6821
Jul ’25CHF 90.55
CHF 96.71
+6.81%
10.51%CHF 125.52CHF 77.66CHF 115.9122
Jun ’25CHF 96.72
CHF 97.27
+0.56%
10.77%CHF 128.06CHF 78.11CHF 110.7822
May ’25CHF 92.92
CHF 97.27
+4.68%
8.99%CHF 110.30CHF 79.05CHF 102.9222
Apr ’25CHF 87.99
CHF 87.07
-1.04%
9.95%CHF 106.58CHF 75.50CHF 116.3823
Mar ’25CHF 79.82
CHF 85.38
+6.96%
8.20%CHF 98.82CHF 74.99CHF 118.8823
Feb ’25CHF 77.84
CHF 83.56
+7.35%
8.84%CHF 96.48CHF 68.91CHF 114.4123
Jan ’25n/a
CHF 78.30
0%
12.44%CHF 96.40CHF 64.55CHF 105.0823
Dec ’24CHF 71.08
CHF 80.32
+13.00%
12.26%CHF 99.51CHF 66.63n/a23
CHF 154.44
Fair Value
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/27 02:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RTX Corporation è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Carter CopelandBarclays