R&S Group Holding AG

SWX:RSGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 554.4m

R&S Group Holding Valutazione

RSGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RSGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 104.02
Fair Value
80.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RSGN ( CHF19.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF104.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RSGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSGN?

Metrica chiave: Poiché RSGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RSGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RSGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RSGN su PE?
Rapporto PE59.8x
GuadagniCHF 9.27m
Cap. di mercatoCHF 554.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RSGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RSGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
ACLN Accelleron Industries
32.1x13.5%CHF 4.2b
PMN Phoenix Mecano
10x6.8%CHF 397.3m
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
IMPN Implenia
4.1x-9.4%CHF 558.4m
RSGN R&S Group Holding
59.8xn/aCHF 554.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RSGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RSGN 59.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RSGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Electrical ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RSGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RSGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RSGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RSGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 19.85
CHF 20.95
+5.5%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Jan ’26CHF 18.65
CHF 20.95
+12.3%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Dec ’25CHF 20.20
CHF 20.95
+3.7%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Nov ’25CHF 20.90
CHF 20.95
+0.2%
13.1%CHF 23.70CHF 18.20n/a2
Oct ’25CHF 19.00
CHF 20.35
+7.1%
10.6%CHF 22.50CHF 18.20n/a2
Sep ’25CHF 16.80
CHF 20.10
+19.6%
9.5%CHF 22.00CHF 18.20n/a2
Aug ’25CHF 14.20
CHF 12.95
-8.8%
15.1%CHF 14.90CHF 11.00n/a2
Jul ’25CHF 13.35
CHF 12.30
-7.9%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
Jun ’25CHF 12.00
CHF 12.30
+2.5%
10.6%CHF 13.60CHF 11.00n/a2
May ’25CHF 10.55
CHF 12.15
+15.2%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Apr ’25CHF 10.80
CHF 12.15
+12.5%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Mar ’25CHF 10.60
CHF 12.15
+14.6%
9.5%CHF 13.30CHF 11.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 20.95
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

R&S Group Holding AG è coperta da 1 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bernd LauxZürcher Kantonalbank