Phoenix Mecano AG

SWX:PMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 428.8m

Phoenix Mecano Valutazione

PMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PMN ( CHF449 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF243.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMN?

Metrica chiave: Poiché PMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PMN su PE?
Rapporto PE10.8x
Guadagni€42.47m
Cap. di mercato€458.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
ROL Von Roll Holding
42.3xn/aCHF 287.3m
HUBN Huber+Suhner
22.3x14.9%CHF 1.4b
GAV Carlo Gavazzi Holding
7.5xn/aCHF 140.0m
RSGN R&S Group Holding
60.6xn/aCHF 561.4m
PMN Phoenix Mecano
10.8x6.0%CHF 428.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PMN 10.8xMedia del settore 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Electrical ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 449.00
CHF 450.14
+0.3%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Nov ’25CHF 442.00
CHF 450.14
+1.8%
1.5%CHF 457.05CHF 443.23n/a2
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.1%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.9%
2.1%CHF 470.18CHF 450.94n/a2
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.6%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jul ’25CHF 473.00
CHF 456.93
-3.4%
1.2%CHF 462.52CHF 451.33n/a2
Jun ’25CHF 493.00
CHF 464.39
-5.8%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
May ’25CHF 494.00
CHF 464.39
-6.0%
1.3%CHF 470.38CHF 458.40n/a2
Apr ’25CHF 456.00
CHF 461.04
+1.1%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Mar ’25CHF 464.00
CHF 461.04
-0.6%
2.4%CHF 472.04CHF 450.04n/a2
Feb ’25CHF 453.00
CHF 481.36
+6.3%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Jan ’25CHF 434.00
CHF 481.36
+10.9%
23.2%CHF 592.98CHF 369.74n/a2
Dec ’24CHF 412.00
CHF 473.38
+14.9%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79n/a2
Nov ’24CHF 367.00
CHF 473.38
+29.0%
26.3%CHF 597.96CHF 348.79CHF 442.002
Oct ’24CHF 360.00
CHF 475.94
+32.2%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 461.002
Sep ’24CHF 373.00
CHF 475.94
+27.6%
26.2%CHF 600.61CHF 351.27CHF 431.002
Aug ’24CHF 353.00
CHF 478.51
+35.6%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 474.002
Jul ’24CHF 382.00
CHF 478.51
+25.3%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 473.002
Jun ’24CHF 411.00
CHF 478.51
+16.4%
25.3%CHF 599.63CHF 357.40CHF 493.002
May ’24CHF 441.00
CHF 385.78
-12.5%
6.5%CHF 410.72CHF 360.85CHF 494.002
Apr ’24CHF 385.00
CHF 371.65
-3.5%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 456.002
Mar ’24CHF 368.00
CHF 371.65
+1.0%
10.3%CHF 409.94CHF 333.37CHF 464.002
Feb ’24CHF 344.00
CHF 357.90
+4.0%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 453.002
Jan ’24CHF 329.00
CHF 357.90
+8.8%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 434.002
Dec ’23CHF 347.00
CHF 357.90
+3.1%
6.2%CHF 380.20CHF 335.60CHF 412.002
Nov ’23CHF 327.00
CHF 366.89
+12.2%
9.0%CHF 399.77CHF 334.01CHF 367.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zehnder Group

CHF 603.2m

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.

ZEHNE

CHF 54.60

7D

-1.3%

1Y

5.6%

HOCHTIEF

€8.5b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€108.1m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%