Phoenix Mecano AG

Report azionario SWX:PMN

Capitalizzazione di mercato: CHF 405.5m

Phoenix Mecano Valutazione

PMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 986.06
Fair Value
55.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PMN ( CHF438 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF986.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMN?

Metrica chiave: Poiché PMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PMN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PMN su PE?
Rapporto PE13.9x
Utili€31.25m
Cap. di mercato€435.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
GAV Carlo Gavazzi Holding
60.9xn/aCHF 123.7m
HUBN Huber+Suhner
36.9x14.66%CHF 2.7b
RSGN R&S Group Holding
11.3x5.51%CHF 655.3m
MTG Meier Tobler Group
21.4x8.83%CHF 439.2m
PMN Phoenix Mecano
13.9x15.29%CHF 405.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PMN 13.9xMedia del settore 23.6xNo. of Companies9PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Electrical ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 438.00
CHF 491.67
+12.25%
11.35%CHF 547.46CHF 435.89n/a2
Nov ’26CHF 438.00
CHF 491.67
+12.25%
11.35%CHF 547.46CHF 435.89n/a2
Oct ’26CHF 438.00
CHF 492.00
+12.33%
12.33%CHF 576.80CHF 438.28n/a3
Sep ’26CHF 427.00
CHF 514.43
+20.47%
12.27%CHF 579.67CHF 440.46n/a4
Aug ’26CHF 460.00
CHF 479.53
+4.24%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Jul ’26CHF 440.00
CHF 479.53
+8.98%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Jun ’26CHF 454.00
CHF 479.53
+5.62%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
May ’26CHF 425.00
CHF 479.53
+12.83%
11.61%CHF 574.53CHF 439.60n/a4
Apr ’26CHF 431.00
CHF 495.16
+14.89%
10.50%CHF 582.66CHF 446.84n/a4
Mar ’26CHF 430.00
CHF 488.62
+13.63%
10.76%CHF 578.26CHF 443.46n/a4
Feb ’26CHF 418.00
CHF 488.33
+16.83%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Jan ’26CHF 425.00
CHF 488.33
+14.90%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Dec ’25CHF 460.00
CHF 488.33
+6.16%
13.00%CHF 577.86CHF 437.82n/a3
Nov ’25CHF 442.00
CHF 449.05
+1.60%
1.30%CHF 454.87CHF 443.23CHF 438.002
Oct ’25CHF 461.00
CHF 460.56
-0.096%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94CHF 438.002
Sep ’25CHF 431.00
CHF 460.56
+6.86%
2.09%CHF 470.18CHF 450.94CHF 427.002
Aug ’25CHF 474.00
CHF 456.93
-3.60%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33CHF 460.002
Jul ’25CHF 473.00
CHF 456.93
-3.40%
1.23%CHF 462.52CHF 451.33CHF 440.002
Jun ’25CHF 493.00
CHF 464.39
-5.80%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 454.002
May ’25CHF 494.00
CHF 464.39
-5.99%
1.29%CHF 470.38CHF 458.40CHF 425.002
Apr ’25CHF 456.00
CHF 461.04
+1.11%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 431.002
Mar ’25CHF 464.00
CHF 461.04
-0.64%
2.39%CHF 472.04CHF 450.04CHF 430.002
Feb ’25CHF 453.00
CHF 481.36
+6.26%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 418.002
Jan ’25CHF 434.00
CHF 481.36
+10.91%
23.19%CHF 592.98CHF 369.74CHF 425.002
Dec ’24CHF 412.00
CHF 473.38
+14.90%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 460.002
Nov ’24CHF 367.00
CHF 473.38
+28.99%
26.32%CHF 597.96CHF 348.79CHF 442.002
CHF 491.67
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 01:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phoenix Mecano AG è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Reto HuberResearch Partners AG
Jörn IffertUBS Investment Bank