GEM Valutazione
GEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEM ( $12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEM?
Metrica chiave: Poiché GEM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | CN¥1.29b |
| Cap. di mercato | CN¥35.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
HUBN Huber+Suhner | 21.5x | 14.9% | CHF 1.3b |
PMN Phoenix Mecano | 10.9x | 6.0% | CHF 432.6m |
ROL Von Roll Holding | 42.3x | n/a | CHF 287.3m |
ABBN ABB | 26.7x | 9.2% | CHF 92.3b |
GEM GEM | 27.2x | 37.2% | US$35.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Electrical ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 35.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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