Traton SE

Report azionario SWX:8TRA

Capitalizzazione di mercato: CHF 14.7b

Traton Valutazione

8TRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 8TRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: 8TRA ( CHF29.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF61.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8TRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8TRA?

Metrica chiave: Poiché 8TRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8TRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8TRA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8TRA su PE?
Rapporto PE12.4x
Utili€1.31b
Cap. di mercato€16.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8TRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8TRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.5x
BUCN Bucher Industries
13.2x-3.86%CHF 3.1b
SRAIL Stadler Rail
24.2x29.29%CHF 2.1b
VACN VAT Group
86.3x20.35%CHF 18.5b
SCHN Schindler Holding
26.2x6.97%CHF 27.1b
8TRA Traton
12.4x23.06%CHF 16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8TRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8TRA 12.4xMedia del settore 21.3xNo. of Companies33PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8TRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8TRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8TRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8TRA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8TRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 29.66
CHF 31.67
+6.78%
16.32%CHF 43.93CHF 21.05n/a17
May ’27CHF 29.64
CHF 31.59
+6.59%
16.41%CHF 43.97CHF 21.07n/a17
Apr ’27CHF 28.80
CHF 31.60
+9.74%
17.36%CHF 44.36CHF 21.26n/a16
Mar ’27CHF 32.20
CHF 30.01
-6.79%
18.66%CHF 44.66CHF 20.96n/a16
Feb ’27CHF 29.00
CHF 29.55
+1.88%
18.90%CHF 45.05CHF 21.14n/a16
Jan ’27n/a
CHF 30.74
0%
18.08%CHF 45.92CHF 21.56n/a15
Dec ’26n/a
CHF 30.59
0%
18.51%CHF 45.69CHF 21.45n/a15
Nov ’26n/a
CHF 30.85
0%
19.67%CHF 45.45CHF 21.33n/a14
Oct ’26n/a
CHF 31.54
0%
19.30%CHF 46.76CHF 21.51n/a14
Sep ’26n/a
CHF 31.58
0%
18.82%CHF 46.84CHF 21.55n/a15
Aug ’26n/a
CHF 31.35
0%
19.08%CHF 46.61CHF 21.44n/a15
Jul ’26n/a
CHF 31.84
0%
17.70%CHF 46.71CHF 21.49n/a16
Jun ’26n/a
CHF 32.27
0%
17.35%CHF 46.70CHF 21.48n/a15
May ’26n/a
CHF 32.45
0%
17.92%CHF 46.89CHF 21.57CHF 29.6415
Apr ’26n/a
CHF 34.92
0%
15.69%CHF 48.80CHF 27.75CHF 28.8015
Mar ’26n/a
CHF 34.35
0%
17.91%CHF 48.69CHF 27.15CHF 32.2015
Feb ’26n/a
CHF 34.64
0%
17.91%CHF 49.10CHF 27.38CHF 29.0015
Jan ’26n/a
CHF 35.35
0%
16.12%CHF 49.61CHF 28.08n/a15
Dec ’25n/a
CHF 36.00
0%
19.19%CHF 51.26CHF 27.96n/a15
Nov ’25n/a
CHF 35.90
0%
20.60%CHF 51.89CHF 26.89n/a15
Oct ’25n/a
CHF 33.95
0%
24.00%CHF 51.52CHF 19.67n/a16
Sep ’25n/a
CHF 34.58
0%
24.15%CHF 52.03CHF 20.81n/a15
Aug ’25n/a
CHF 35.43
0%
23.17%CHF 52.76CHF 21.10n/a15
Jul ’25n/a
CHF 35.29
0%
22.37%CHF 52.93CHF 21.17n/a15
Jun ’25n/a
CHF 36.06
0%
22.11%CHF 53.81CHF 21.52n/a15
May ’25n/a
CHF 34.47
0%
25.34%CHF 53.69CHF 20.50n/a16
CHF 31.72
Fair Value
6.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Traton SE è coperta da 27 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Erwann DagorneBarclays
Kai MuellerBarclays
Harry MartinBernstein