AB Volvo (publ)

BRSE:VOL1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 44.1b

AB Volvo Valutazione

VOL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOL1 ( CHF22.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF35.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOL1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOL1?

Metrica chiave: Poiché VOL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOL1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOL1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOL1 su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniSEK 51.70b
Cap. di mercatoSEK 541.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOL1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
BUCN Bucher Industries
11.1x-5.2%CHF 3.3b
SRAIL Stadler Rail
16.1x22.9%CHF 2.0b
SCHN Schindler Holding
28.6x6.6%CHF 26.5b
ABBN ABB
25.9x9.3%CHF 90.5b
VOL1 AB Volvo
10.5x0.8%CHF 541.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VOL1 10.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOL1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOL1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOL1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOL1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 24.91
0%
8.1%CHF 27.94CHF 21.95n/a19
Dec ’25n/a
CHF 25.09
0%
9.5%CHF 30.71CHF 21.90n/a19
Nov ’25n/a
CHF 25.30
0%
10.1%CHF 30.99CHF 22.10n/a19
Oct ’25n/a
CHF 25.75
0%
11.2%CHF 31.78CHF 20.82n/a20
Sep ’25n/a
CHF 25.98
0%
10.9%CHF 31.47CHF 21.12n/a20
Aug ’25n/a
CHF 26.37
0%
11.5%CHF 31.79CHF 21.89n/a20
Jul ’25n/a
CHF 26.82
0%
11.3%CHF 32.77CHF 21.47n/a19
Jun ’25n/a
CHF 26.84
0%
11.1%CHF 32.79CHF 21.49n/a19
May ’25n/a
CHF 26.03
0%
10.6%CHF 29.98CHF 20.90n/a19
Apr ’25n/a
CHF 24.99
0%
12.6%CHF 30.06CHF 20.09n/a17
Mar ’25n/a
CHF 23.41
0%
15.0%CHF 30.53CHF 17.09n/a18
Feb ’25n/a
CHF 22.27
0%
13.8%CHF 28.11CHF 16.57n/a18
Jan ’25n/a
CHF 22.10
0%
13.7%CHF 26.69CHF 17.03n/a18
Dec ’24n/a
CHF 21.87
0%
14.2%CHF 26.57CHF 16.95n/a18
Nov ’24n/a
CHF 20.50
0%
14.3%CHF 25.66CHF 16.37n/a19
Oct ’24n/a
CHF 19.80
0%
13.1%CHF 23.67CHF 16.13n/a19
Sep ’24n/a
CHF 19.51
0%
12.9%CHF 23.66CHF 16.12n/a18
Aug ’24n/a
CHF 19.94
0%
13.0%CHF 24.18CHF 16.10n/a18
Jul ’24n/a
CHF 19.63
0%
13.3%CHF 24.22CHF 16.12n/a18
Jun ’24n/a
CHF 20.37
0%
14.2%CHF 25.32CHF 15.45n/a18
May ’24n/a
CHF 19.93
0%
14.8%CHF 25.07CHF 15.30n/a18
Apr ’24n/a
CHF 19.12
0%
11.6%CHF 23.81CHF 14.64n/a19
Mar ’24n/a
CHF 19.38
0%
11.9%CHF 24.11CHF 14.82n/a19
Feb ’24n/a
CHF 19.29
0%
11.8%CHF 24.19CHF 14.76n/a19
Jan ’24n/a
CHF 19.03
0%
11.9%CHF 23.76CHF 14.36n/a19
Dec ’23n/a
CHF 19.12
0%
12.6%CHF 24.16CHF 14.60n/a19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AB Volvo (publ) è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird