Siemens Energy AG

BRSE:ENR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 38.5b

Siemens Energy Valutazione

ENR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENR ( CHF48.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF60.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENR?

Metrica chiave: Poiché ENR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENR su PE?
Rapporto PE34.7x
Guadagni€1.18b
Cap. di mercato€41.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
ACLN Accelleron Industries
34.1x13.5%CHF 4.4b
RSGN R&S Group Holding
59.8xn/aCHF 554.4m
ABBN ABB
25.7x9.2%CHF 90.4b
SCHN Schindler Holding
28.7x6.0%CHF 26.6b
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%CHF 41.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENR 34.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore Swiss Electrical ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE 43.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 48.02
CHF 45.07
-6.2%
31.6%CHF 67.08CHF 14.05n/a19
Dec ’25CHF 47.21
CHF 42.20
-10.6%
31.7%CHF 65.22CHF 13.98n/a18
Nov ’25CHF 36.16
CHF 31.91
-11.8%
24.4%CHF 40.45CHF 14.11n/a18
Oct ’25CHF 31.61
CHF 28.14
-11.0%
29.2%CHF 40.25CHF 12.20n/a18
Sep ’25CHF 24.35
CHF 26.75
+9.9%
27.4%CHF 40.59CHF 12.31n/a18
Aug ’25CHF 25.23
CHF 25.18
-0.2%
28.8%CHF 39.58CHF 12.26n/a18
Jul ’25CHF 23.56
CHF 23.35
-0.9%
29.1%CHF 31.74CHF 11.83n/a18
Jun ’25CHF 25.50
CHF 23.17
-9.1%
30.6%CHF 32.69CHF 12.18n/a18
May ’25CHF 19.03
CHF 17.40
-8.5%
27.9%CHF 29.18CHF 11.09n/a18
Apr ’25CHF 16.47
CHF 16.43
-0.2%
23.9%CHF 26.27CHF 11.09n/a18
Mar ’25CHF 13.62
CHF 15.57
+14.3%
21.3%CHF 23.88CHF 9.45n/a18
Feb ’25CHF 13.02
CHF 14.20
+9.1%
23.8%CHF 23.31CHF 9.23n/a18
Jan ’25CHF 10.95
CHF 14.35
+31.1%
25.2%CHF 23.68CHF 9.38CHF 46.5318
Dec ’24CHF 10.61
CHF 14.82
+39.7%
23.5%CHF 23.82CHF 9.82CHF 47.2117
Nov ’24CHF 7.92
CHF 15.75
+98.9%
25.6%CHF 23.93CHF 7.66CHF 36.1616
Oct ’24CHF 12.01
CHF 18.48
+53.8%
17.6%CHF 25.06CHF 11.61CHF 31.6117
Sep ’24CHF 12.49
CHF 19.35
+54.9%
16.0%CHF 25.91CHF 15.35CHF 24.3517
Aug ’24CHF 14.73
CHF 21.03
+42.8%
21.5%CHF 34.43CHF 15.34CHF 25.2317
Jul ’24CHF 15.82
CHF 22.83
+44.3%
23.2%CHF 35.11CHF 15.65CHF 23.5617
Jun ’24CHF 23.19
CHF 26.09
+12.5%
14.6%CHF 34.86CHF 19.42CHF 25.5017
May ’24CHF 21.59
CHF 24.20
+12.1%
17.9%CHF 33.27CHF 14.68CHF 19.0317
Apr ’24CHF 20.15
CHF 23.19
+15.1%
17.2%CHF 33.61CHF 14.83CHF 16.4716
Mar ’24CHF 19.39
CHF 22.35
+15.3%
20.9%CHF 34.07CHF 15.03CHF 13.6215
Feb ’24CHF 19.31
CHF 21.68
+12.3%
24.0%CHF 33.98CHF 13.99CHF 13.0213
Jan ’24CHF 17.54
CHF 21.00
+19.7%
29.1%CHF 33.52CHF 8.87CHF 10.9513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siemens Energy AG è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg