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DEUTZ Valutazione

DEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEZ ( CHF9.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF34.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DEZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€658.29m

DEZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	5.7x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	40.3x
SRAIL Stadler Rail	22.8x	25.0%	CHF 2.8b
BUCN Bucher Industries	12.2x	-1.3%	CHF 3.7b
RIEN Rieter Holding	7.3x	13.1%	CHF 455.5m
KOMN Komax Holding	118.8x	46.7%	CHF 676.5m
DEZ DEUTZ	8.4x	24.0%	CHF 658.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.4x
Rapporto equo PE	19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 9.79	CHF 7.65 -21.9%	20.5%	CHF 9.82	CHF 5.19	n/a	5
Aug ’25	CHF 9.79	CHF 7.88 -19.5%	22.7%	CHF 9.90	CHF 5.18	n/a	5
Jul ’25	CHF 9.79	CHF 8.51 -13.0%	19.4%	CHF 10.67	CHF 6.30	n/a	5
Jun ’25	CHF 9.79	CHF 8.00 -18.3%	23.4%	CHF 10.40	CHF 5.30	n/a	6
May ’25	CHF 9.79	CHF 8.00 -18.3%	23.4%	CHF 10.40	CHF 5.30	n/a	6
Apr ’25	CHF 9.79	CHF 7.66 -21.7%	31.1%	CHF 10.33	CHF 4.68	n/a	5
Mar ’25	CHF 9.79	CHF 6.97 -28.8%	29.3%	CHF 10.12	CHF 4.58	n/a	5
Feb ’25	CHF 9.79	CHF 6.79 -30.6%	27.2%	CHF 9.46	CHF 4.54	n/a	5
Jan ’25	CHF 9.79	CHF 6.04 -38.3%	17.9%	CHF 7.62	CHF 4.57	n/a	5
Dec ’24	CHF 9.79	CHF 6.04 -38.3%	17.9%	CHF 7.62	CHF 4.57	n/a	5
Nov ’24	CHF 9.79	CHF 6.35 -35.1%	21.9%	CHF 8.20	CHF 4.58	n/a	5
Oct ’24	CHF 9.79	CHF 6.35 -35.1%	21.9%	CHF 8.20	CHF 4.58	n/a	5
Sep ’24	CHF 9.79	CHF 6.61 -32.5%	17.5%	CHF 8.23	CHF 5.17	CHF 9.79	5
Aug ’24	CHF 9.79	CHF 7.19 -26.5%	14.9%	CHF 8.65	CHF 5.77	CHF 9.79	5
Jul ’24	CHF 9.79	CHF 7.44 -24.0%	12.2%	CHF 8.76	CHF 6.23	CHF 9.79	5
Jun ’24	CHF 9.79	CHF 7.44 -24.0%	12.2%	CHF 8.76	CHF 6.23	CHF 9.79	5
May ’24	CHF 9.79	CHF 7.34 -25.0%	11.3%	CHF 8.58	CHF 6.28	CHF 9.79	5
Apr ’24	CHF 9.79	CHF 7.34 -25.0%	11.3%	CHF 8.58	CHF 6.28	CHF 9.79	5
Mar ’24	CHF 9.79	CHF 7.07 -27.7%	11.3%	CHF 8.44	CHF 5.96	CHF 9.79	5
Feb ’24	CHF 9.79	CHF 6.49 -33.6%	12.9%	CHF 7.17	CHF 4.88	CHF 9.79	5
Jan ’24	CHF 9.79	CHF 6.40 -34.5%	13.0%	CHF 7.11	CHF 4.84	CHF 9.79	5
Dec ’23	CHF 9.79	CHF 6.52 -33.4%	9.4%	CHF 7.10	CHF 5.43	CHF 9.79	5
Nov ’23	CHF 9.79	CHF 6.46 -33.9%	8.7%	CHF 6.93	CHF 5.43	CHF 9.79	5
Oct ’23	CHF 9.79	CHF 6.29 -35.7%	8.7%	CHF 6.75	CHF 5.29	CHF 9.79	5
Sep ’23	CHF 9.79	CHF 6.27 -35.9%	8.7%	CHF 6.73	CHF 5.27	CHF 9.79	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.