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DEUTZ Valutazione
DEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEZ ( CHF9.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF34.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DEZ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €658.29m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 40.3x | ||
SRAIL Stadler Rail | 22.8x | 25.0% | CHF 2.8b |
BUCN Bucher Industries | 12.2x | -1.3% | CHF 3.7b |
RIEN Rieter Holding | 7.3x | 13.1% | CHF 455.5m |
KOMN Komax Holding | 118.8x | 46.7% | CHF 676.5m |
DEZ DEUTZ | 8.4x | 24.0% | CHF 658.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 8.4x |
Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 9.79 | CHF 7.65 -21.9% | 20.5% | CHF 9.82 | CHF 5.19 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 9.79 | CHF 7.88 -19.5% | 22.7% | CHF 9.90 | CHF 5.18 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 9.79 | CHF 8.51 -13.0% | 19.4% | CHF 10.67 | CHF 6.30 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 9.79 | CHF 8.00 -18.3% | 23.4% | CHF 10.40 | CHF 5.30 | n/a | 6 |
May ’25 | CHF 9.79 | CHF 8.00 -18.3% | 23.4% | CHF 10.40 | CHF 5.30 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CHF 9.79 | CHF 7.66 -21.7% | 31.1% | CHF 10.33 | CHF 4.68 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CHF 9.79 | CHF 6.97 -28.8% | 29.3% | CHF 10.12 | CHF 4.58 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CHF 9.79 | CHF 6.79 -30.6% | 27.2% | CHF 9.46 | CHF 4.54 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CHF 9.79 | CHF 6.04 -38.3% | 17.9% | CHF 7.62 | CHF 4.57 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CHF 9.79 | CHF 6.04 -38.3% | 17.9% | CHF 7.62 | CHF 4.57 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CHF 9.79 | CHF 6.35 -35.1% | 21.9% | CHF 8.20 | CHF 4.58 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CHF 9.79 | CHF 6.35 -35.1% | 21.9% | CHF 8.20 | CHF 4.58 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CHF 9.79 | CHF 6.61 -32.5% | 17.5% | CHF 8.23 | CHF 5.17 | CHF 9.79 | 5 |
Aug ’24 | CHF 9.79 | CHF 7.19 -26.5% | 14.9% | CHF 8.65 | CHF 5.77 | CHF 9.79 | 5 |
Jul ’24 | CHF 9.79 | CHF 7.44 -24.0% | 12.2% | CHF 8.76 | CHF 6.23 | CHF 9.79 | 5 |
Jun ’24 | CHF 9.79 | CHF 7.44 -24.0% | 12.2% | CHF 8.76 | CHF 6.23 | CHF 9.79 | 5 |
May ’24 | CHF 9.79 | CHF 7.34 -25.0% | 11.3% | CHF 8.58 | CHF 6.28 | CHF 9.79 | 5 |
Apr ’24 | CHF 9.79 | CHF 7.34 -25.0% | 11.3% | CHF 8.58 | CHF 6.28 | CHF 9.79 | 5 |
Mar ’24 | CHF 9.79 | CHF 7.07 -27.7% | 11.3% | CHF 8.44 | CHF 5.96 | CHF 9.79 | 5 |
Feb ’24 | CHF 9.79 | CHF 6.49 -33.6% | 12.9% | CHF 7.17 | CHF 4.88 | CHF 9.79 | 5 |
Jan ’24 | CHF 9.79 | CHF 6.40 -34.5% | 13.0% | CHF 7.11 | CHF 4.84 | CHF 9.79 | 5 |
Dec ’23 | CHF 9.79 | CHF 6.52 -33.4% | 9.4% | CHF 7.10 | CHF 5.43 | CHF 9.79 | 5 |
Nov ’23 | CHF 9.79 | CHF 6.46 -33.9% | 8.7% | CHF 6.93 | CHF 5.43 | CHF 9.79 | 5 |
Oct ’23 | CHF 9.79 | CHF 6.29 -35.7% | 8.7% | CHF 6.75 | CHF 5.29 | CHF 9.79 | 5 |
Sep ’23 | CHF 9.79 | CHF 6.27 -35.9% | 8.7% | CHF 6.73 | CHF 5.27 | CHF 9.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.