DEUTZ Aktiengesellschaft

BRSE:DEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 519.3m

DEUTZ Valutazione

DEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEZ ( CHF9.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF45.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEZ?

Metrica chiave: Poiché DEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEZ su PE?
Rapporto PE11.2x
Guadagni€49.60m
Cap. di mercato€555.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
SRAIL Stadler Rail
15.5x22.9%CHF 1.9b
BUCN Bucher Industries
11.5x-5.9%CHF 3.4b
RIEN Rieter Holding
6.2x8.4%CHF 390.3m
KOMN Komax Holding
96.7x54.5%CHF 550.6m
DEZ DEUTZ
11.2x47.9%CHF 555.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DEZ 11.2xMedia del settore 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 33.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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