Citigroup Inc.

Report azionario SWX:C

Capitalizzazione di mercato: CHF 189.6b

Citigroup Valutazione

C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: C ( CHF112.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF218.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C?

Metrica chiave: Poiché C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di C su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliUS$14.70b
Cap. di mercatoUS$238.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.7xn/aCHF 3.1b
WFC Wells Fargo
12.3x4.43%US$256.2b
3988 Bank of China
6.6x5.52%HK$2.2t
CBA Commonwealth Bank of Australia
26x2.43%AU$270.5b
C Citigroup
16.4x9.70%CHF 238.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
C 16.4xMedia del settore 11.5xNo. of Companies44PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Banks ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 112.02
CHF 117.07
+4.50%
6.86%CHF 135.45CHF 99.59n/a21
Jun ’27CHF 99.78
CHF 115.31
+15.57%
6.86%CHF 133.42CHF 98.10n/a21
May ’27CHF 101.15
CHF 111.87
+10.59%
6.28%CHF 126.59CHF 97.68n/a22
Apr ’27CHF 91.12
CHF 104.90
+15.13%
7.43%CHF 119.21CHF 82.65n/a23
Mar ’27CHF 88.22
CHF 104.30
+18.22%
7.69%CHF 117.63CHF 80.48n/a22
Feb ’27CHF 88.35
CHF 102.30
+15.79%
7.21%CHF 114.83CHF 79.61n/a22
Jan ’27CHF 93.89
CHF 93.98
+0.095%
9.64%CHF 111.71CHF 71.31n/a21
Dec ’26n/a
CHF 92.35
0%
8.13%CHF 108.23CHF 72.69n/a21
Nov ’26n/a
CHF 91.54
0%
9.09%CHF 107.82CHF 65.98n/a21
Oct ’26n/a
CHF 85.94
0%
9.53%CHF 102.81CHF 65.35n/a21
Sep ’26n/a
CHF 81.02
0%
10.87%CHF 99.89CHF 62.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 81.03
0%
11.29%CHF 99.83CHF 61.99n/a21
Jul ’26n/a
CHF 69.24
0%
11.92%CHF 87.16CHF 55.47n/a21
Jun ’26n/a
CHF 69.27
0%
11.47%CHF 90.50CHF 57.59CHF 99.7821
May ’26n/a
CHF 68.98
0%
11.41%CHF 90.66CHF 57.69CHF 101.1520
Apr ’26n/a
CHF 79.67
0%
13.31%CHF 102.53CHF 61.87CHF 91.1219
Mar ’26n/a
CHF 82.18
0%
12.87%CHF 104.07CHF 62.80CHF 88.2219
Feb ’26n/a
CHF 83.18
0%
12.51%CHF 102.76CHF 63.66CHF 88.3518
Jan ’26n/a
CHF 71.76
0%
14.88%CHF 98.37CHF 59.02CHF 93.8919
Dec ’25n/a
CHF 68.01
0%
14.36%CHF 96.85CHF 58.11n/a19
Nov ’25n/a
CHF 63.79
0%
9.06%CHF 78.58CHF 55.26n/a19
Oct ’25n/a
CHF 61.54
0%
10.09%CHF 73.62CHF 53.31n/a19
Sep ’25n/a
CHF 61.23
0%
9.60%CHF 73.74CHF 52.55n/a20
Aug ’25CHF 68.05
CHF 63.15
-7.20%
9.65%CHF 75.13CHF 54.16n/a20
Jul ’25CHF 68.05
CHF 61.64
-9.42%
10.55%CHF 76.76CHF 49.67n/a22
Jun ’25CHF 68.05
CHF 61.25
-10.00%
10.25%CHF 77.63CHF 49.65n/a22
CHF 116.56
Fair Value
3.9% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/15 12:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/15 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Citigroup Inc. è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Peter RichardsonBerenberg