Banco Santander, S.A.

BRSE:BSD2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 70.9b

Banco Santander Valutazione

BSD2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BSD2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 10.91
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BSD2 ( CHF4.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF10.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BSD2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BSD2?

Metrica chiave: Poiché BSD2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BSD2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BSD2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BSD2 su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagni€11.66b
Cap. di mercato€75.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BSD2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BSD2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.5xn/aCHF 2.2b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.5x-2.3%CHF 7.9b
NAB National Australia Bank
17.4x2.0%AU$123.0b
1658 Postal Savings Bank of China
5.3x5.4%HK$553.2b
BSD2 Banco Santander
6.4x0.2%CHF 75.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BSD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BSD2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BSD2 6.4xMedia del settore 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BSD2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Banks ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BSD2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BSD2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BSD2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BSD2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 5.42
0%
7.9%CHF 6.28CHF 4.44n/a21
Jan ’26n/a
CHF 5.36
0%
7.1%CHF 5.92CHF 4.40n/a21
Dec ’25n/a
CHF 5.33
0%
7.4%CHF 5.88CHF 4.37n/a21
Nov ’25n/a
CHF 5.37
0%
7.3%CHF 5.94CHF 4.41n/a21
Oct ’25n/a
CHF 5.29
0%
7.6%CHF 5.94CHF 4.43n/a22
Sep ’25CHF 4.12
CHF 5.35
+29.9%
7.5%CHF 6.01CHF 4.48n/a22
Aug ’25CHF 4.23
CHF 5.36
+26.6%
7.4%CHF 6.02CHF 4.49n/a22
Jul ’25n/a
CHF 5.36
0%
8.6%CHF 6.09CHF 4.16n/a22
Jun ’25n/a
CHF 5.37
0%
8.8%CHF 6.16CHF 4.21n/a22
May ’25n/a
CHF 5.19
0%
7.6%CHF 5.85CHF 4.23n/a22
Apr ’25n/a
CHF 4.98
0%
9.1%CHF 5.65CHF 3.70n/a22
Mar ’25CHF 3.65
CHF 4.78
+31.2%
9.2%CHF 5.30CHF 3.63n/a23
Feb ’25CHF 3.44
CHF 4.62
+34.4%
10.0%CHF 5.17CHF 3.36n/a23
Jan ’25n/a
CHF 4.65
0%
10.3%CHF 5.24CHF 3.40n/a22
Dec ’24n/a
CHF 4.68
0%
10.3%CHF 5.29CHF 3.43n/a22
Nov ’24n/a
CHF 4.67
0%
11.2%CHF 5.60CHF 3.42n/a23
Oct ’24n/a
CHF 4.64
0%
10.0%CHF 5.47CHF 3.64n/a23
Sep ’24n/a
CHF 4.64
0%
9.8%CHF 5.47CHF 3.65CHF 4.1224
Aug ’24n/a
CHF 4.61
0%
10.2%CHF 5.48CHF 3.65CHF 4.2324
Jul ’24n/a
CHF 4.53
0%
10.0%CHF 5.43CHF 3.72n/a21
Jun ’24n/a
CHF 4.45
0%
12.4%CHF 5.38CHF 2.93n/a20
May ’24n/a
CHF 4.57
0%
12.9%CHF 5.52CHF 2.97n/a20
Apr ’24n/a
CHF 4.60
0%
12.0%CHF 5.50CHF 2.99n/a20
Mar ’24n/a
CHF 4.48
0%
13.2%CHF 5.83CHF 3.02CHF 3.6520
Feb ’24n/a
CHF 4.03
0%
14.6%CHF 5.17CHF 3.00CHF 3.4420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 5.36
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco Santander, S.A. è coperta da 60 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.