Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BRSE:BOY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 58.7b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione

BOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 22.30
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOY ( CHF10.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF22.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOY?

Metrica chiave: Poiché BOY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOY su PE?
Rapporto PE6.5x
Guadagni€9.67b
Cap. di mercato€62.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.7xn/aCHF 2.3b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
17.6x-2.3%CHF 7.9b
UCG UniCredit
7x-4.8%€73.0b
O39 Oversea-Chinese Banking
10.4x1.3%S$77.9b
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
6.5x-1.3%CHF 62.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOY 6.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies43PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Banks ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 10.37
CHF 11.54
+11.4%
7.2%CHF 12.69CHF 9.12n/a16
Feb ’26n/a
CHF 11.54
0%
7.0%CHF 12.56CHF 9.16n/a16
Jan ’26n/a
CHF 10.70
0%
9.0%CHF 12.17CHF 8.61n/a17
Dec ’25n/a
CHF 10.61
0%
9.0%CHF 12.11CHF 8.57n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.77
0%
9.5%CHF 12.77CHF 8.64n/a17
Oct ’25n/a
CHF 10.78
0%
9.5%CHF 12.82CHF 8.67n/a18
Sep ’25n/a
CHF 10.84
0%
9.6%CHF 12.96CHF 8.77n/a18
Aug ’25n/a
CHF 10.82
0%
10.4%CHF 12.82CHF 8.67n/a18
Jul ’25n/a
CHF 10.89
0%
10.5%CHF 12.90CHF 8.77n/a18
Jun ’25n/a
CHF 11.16
0%
10.7%CHF 13.39CHF 9.10n/a19
May ’25n/a
CHF 11.07
0%
11.1%CHF 13.21CHF 9.04n/a20
Apr ’25n/a
CHF 10.22
0%
14.0%CHF 13.07CHF 8.09n/a22
Mar ’25n/a
CHF 9.49
0%
12.9%CHF 12.40CHF 7.63n/a23
Feb ’25n/a
CHF 9.23
0%
13.1%CHF 12.12CHF 7.46n/a23
Jan ’25n/a
CHF 9.21
0%
12.8%CHF 12.28CHF 7.37n/a23
Dec ’24n/a
CHF 9.10
0%
11.2%CHF 11.25CHF 7.43n/a24
Nov ’24n/a
CHF 8.98
0%
11.6%CHF 11.32CHF 6.81n/a24
Oct ’24n/a
CHF 8.64
0%
9.9%CHF 10.16CHF 6.87n/a24
Sep ’24n/a
CHF 8.44
0%
9.8%CHF 9.87CHF 6.80n/a25
Aug ’24n/a
CHF 8.32
0%
9.5%CHF 9.90CHF 6.83n/a25
Jul ’24n/a
CHF 8.30
0%
9.3%CHF 9.79CHF 6.76n/a24
Jun ’24n/a
CHF 8.08
0%
12.5%CHF 9.72CHF 5.83n/a23
May ’24n/a
CHF 8.00
0%
11.9%CHF 9.65CHF 5.91n/a22
Apr ’24n/a
CHF 7.80
0%
11.9%CHF 9.23CHF 5.95n/a22
Mar ’24n/a
CHF 7.66
0%
11.2%CHF 9.13CHF 5.96n/a21
Feb ’24n/a
CHF 7.21
0%
12.8%CHF 8.98CHF 5.49n/a21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 10.93
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 18:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.