Feintool International Holding AG

SWX:FTON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 198.8m

Feintool International Holding Valutazione

FTON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FTON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FTON ( CHF13.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF19.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FTON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTON?

Metrica chiave: Poiché FTON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FTON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FTON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FTON su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniCHF 8.13m
Cap. di mercatoCHF 198.78m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FTON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FTON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
AUTN Autoneum Holding
21.5x26.3%CHF 675.7m
505160 Talbros Automotive Components
16.7xn/a₹19.5b
A036530 SNT Holdings
3xn/a₩346.3b
1524 Gordon Auto Body Parts
13.6xn/aNT$6.5b
FTON Feintool International Holding
24.5x78.2%CHF 198.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FTON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FTON 24.5xMedia del settore 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FTON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FTON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FTON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 41.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FTON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 13.50
CHF 19.00
+40.7%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Dec ’25CHF 15.75
CHF 19.00
+20.6%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Nov ’25CHF 16.45
CHF 19.00
+15.5%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Oct ’25CHF 17.40
CHF 19.00
+9.2%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Sep ’25CHF 15.90
CHF 20.00
+25.8%
7.1%CHF 22.00CHF 18.00n/a4
Aug ’25CHF 18.00
CHF 23.75
+31.9%
15.9%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jul ’25CHF 18.40
CHF 24.75
+34.5%
16.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jun ’25CHF 18.50
CHF 26.80
+44.9%
20.2%CHF 35.00CHF 20.00n/a5
May ’25CHF 17.75
CHF 26.60
+49.9%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Apr ’25CHF 18.98
CHF 26.60
+40.1%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Mar ’25CHF 19.10
CHF 26.60
+39.3%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Feb ’25CHF 18.00
CHF 27.28
+51.5%
24.0%CHF 35.00CHF 17.10n/a4
Jan ’25CHF 18.14
CHF 27.35
+50.8%
23.5%CHF 35.00CHF 17.40n/a4
Dec ’24CHF 20.50
CHF 30.67
+49.6%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00CHF 15.753
Nov ’24CHF 19.52
CHF 30.67
+57.1%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00CHF 16.453
Oct ’24CHF 21.10
CHF 31.25
+48.1%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.404
Sep ’24CHF 21.75
CHF 31.25
+43.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 15.904
Aug ’24CHF 23.70
CHF 31.25
+31.9%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.004
Jul ’24CHF 21.45
CHF 31.25
+45.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.404
Jun ’24CHF 23.05
CHF 31.25
+35.6%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.504
May ’24CHF 22.00
CHF 31.25
+42.0%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.754
Apr ’24CHF 23.25
CHF 32.67
+40.5%
6.3%CHF 35.00CHF 30.00CHF 18.983
Mar ’24CHF 24.25
CHF 31.00
+27.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 19.103
Feb ’24CHF 20.95
CHF 31.00
+48.0%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.003
Jan ’24CHF 20.15
CHF 31.00
+53.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.143
Dec ’23CHF 21.10
CHF 31.00
+46.9%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 20.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Feintool International Holding AG è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
null nullBank Vontobel AG
Paul KratzBerenberg