NIO Inc.

BRSE:N3IA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 6.4b

NIO Valutazione

N3IA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di N3IA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 4.33
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: N3IA ( CHF2.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF4.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: N3IA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di N3IA?

Metrica chiave: Poiché N3IA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per N3IA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di N3IA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di N3IA su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeCN¥67.86b
Cap. di mercatoCN¥56.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto N3IA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di N3IA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
7201 Nissan Motor
0.1x1.37%JP¥1.3t
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
2.4x24.27%CN¥40.4b
7202 Isuzu Motors
0.4x5.59%JP¥1.3t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.2x6.87%HK$70.0b
N3IA NIO
0.8x18.75%CHF 7.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: N3IA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il N3IA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
N3IA 0.8xMedia del settore 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: N3IA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il N3IA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

N3IA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: N3IA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti N3IA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 2.86
CHF 3.88
+35.75%
26.29%CHF 6.64CHF 2.44n/a24
Jun ’26CHF 3.01
CHF 4.28
+42.01%
20.15%CHF 6.79CHF 3.10n/a22
May ’26CHF 3.36
CHF 4.17
+24.11%
20.08%CHF 6.61CHF 3.02n/a22
Apr ’26CHF 3.52
CHF 4.95
+40.40%
34.83%CHF 11.01CHF 3.26n/a25
Mar ’26CHF 4.17
CHF 5.47
+31.29%
33.35%CHF 11.21CHF 3.49n/a25
Feb ’26CHF 4.02
CHF 5.65
+40.36%
32.23%CHF 11.30CHF 3.17n/a25
Jan ’26CHF 4.07
CHF 5.69
+39.73%
30.83%CHF 11.18CHF 3.48n/a25
Dec ’25CHF 3.97
CHF 5.66
+42.55%
30.54%CHF 11.01CHF 3.43n/a26
Nov ’25CHF 4.50
CHF 5.86
+30.13%
28.01%CHF 10.99CHF 3.45n/a26
Oct ’25CHF 5.73
CHF 5.69
-0.75%
29.39%CHF 10.92CHF 3.43n/a26
Sep ’25CHF 3.22
CHF 5.75
+78.68%
29.19%CHF 10.94CHF 3.50n/a25
Aug ’25CHF 3.97
CHF 5.97
+50.33%
29.43%CHF 11.01CHF 3.52n/a25
Jul ’25CHF 3.96
CHF 6.27
+58.25%
29.12%CHF 11.04CHF 3.53n/a27
Jun ’25CHF 4.85
CHF 6.74
+39.09%
31.15%CHF 13.04CHF 3.65CHF 3.0127
May ’25CHF 4.24
CHF 6.73
+58.75%
31.23%CHF 13.02CHF 3.64CHF 3.3627
Apr ’25n/a
CHF 6.90
0%
28.11%CHF 12.90CHF 4.31CHF 3.5226
Mar ’25CHF 5.22
CHF 9.06
+73.41%
29.07%CHF 15.71CHF 4.43CHF 4.1727
Feb ’25CHF 5.02
CHF 9.12
+81.80%
26.14%CHF 15.43CHF 6.46CHF 4.0227
Jan ’25n/a
CHF 9.56
0%
27.98%CHF 16.34CHF 6.40CHF 4.0725
Dec ’24CHF 6.59
CHF 11.66
+76.89%
29.94%CHF 19.61CHF 6.74CHF 3.9725
Nov ’24n/a
CHF 12.21
0%
29.36%CHF 19.78CHF 6.80CHF 4.5025
Oct ’24n/a
CHF 12.49
0%
27.53%CHF 19.73CHF 6.78CHF 5.7325
Sep ’24n/a
CHF 12.43
0%
27.27%CHF 19.31CHF 6.67CHF 3.2226
Aug ’24n/a
CHF 10.55
0%
31.73%CHF 18.38CHF 5.82CHF 3.9727
Jul ’24n/a
CHF 9.86
0%
27.23%CHF 17.64CHF 5.91CHF 3.9627
Jun ’24n/a
CHF 12.41
0%
24.96%CHF 21.92CHF 8.46CHF 4.8525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
CHF 3.90
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 05:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIO Inc. è coperta da 54 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research