Altius Renewable Royalties Corp.

TSX:ARR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$369.0m

Altius Renewable Royalties Valutazione

ARR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARR ( CA$11.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARR?

Metrica chiave: Poiché ARR non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per ARR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARR per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di ARR su PB?
Rapporto PB1.3x
LibroUS$205.48m
Cap. di mercatoUS$264.16m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARR di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di ARR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
PIF Polaris Renewable Energy
0.7x36.6%CA$256.1m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.8xn/aCA$83.1m
SPG Spark Power Group
1.2xn/aCA$73.6m
INE Innergex Renewable Energy
1.9x113.9%CA$1.7b
ARR Altius Renewable Royalties
1.3xn/aCA$369.0m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARR's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
ARR 1.3xMedia del settore 1.8xNo. of Companies4PB012345+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 1.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARR's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARR PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.3x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARR Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.94
CA$12.27
+2.8%
1.0%CA$12.34CA$12.06n/a4
Nov ’25CA$11.86
CA$12.19
+2.8%
0.9%CA$12.28CA$12.00n/a5
Oct ’25CA$11.83
CA$11.89
+0.5%
0.7%CA$11.99CA$11.73n/a6
Sep ’25CA$9.49
CA$12.24
+29.0%
13.3%CA$14.69CA$9.99n/a6
Aug ’25CA$9.30
CA$12.44
+33.8%
14.8%CA$15.07CA$9.54n/a6
Jul ’25CA$9.19
CA$12.41
+35.0%
14.8%CA$14.99CA$9.49n/a6
Jun ’25CA$9.05
CA$12.27
+35.5%
14.1%CA$15.03CA$9.51n/a6
May ’25CA$9.25
CA$12.40
+34.0%
13.0%CA$15.00CA$9.56n/a7
Apr ’25CA$9.17
CA$12.39
+35.1%
13.2%CA$15.08CA$9.48n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.03
+30.9%
13.4%CA$15.00CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$8.39
CA$11.71
+39.5%
14.8%CA$15.00CA$8.94n/a7
Jan ’25CA$7.88
CA$11.49
+45.8%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Dec ’24CA$7.41
CA$11.49
+55.1%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Nov ’24CA$7.36
CA$11.91
+61.9%
16.2%CA$15.27CA$9.49CA$11.867
Oct ’24CA$8.35
CA$12.70
+52.1%
15.7%CA$15.21CA$9.50CA$11.838
Sep ’24CA$8.87
CA$12.54
+41.4%
16.6%CA$15.25CA$9.48CA$9.497
Aug ’24CA$9.50
CA$12.77
+34.4%
19.9%CA$17.55CA$9.53CA$9.307
Jul ’24CA$9.02
CA$12.95
+43.6%
18.5%CA$17.56CA$10.06CA$9.197
Jun ’24CA$8.79
CA$13.43
+52.8%
18.8%CA$17.75CA$10.00CA$9.056
May ’24CA$8.28
CA$13.33
+61.0%
18.4%CA$17.53CA$10.07CA$9.256
Apr ’24CA$8.64
CA$13.38
+54.9%
16.9%CA$17.47CA$10.98CA$9.176
Mar ’24CA$8.90
CA$13.78
+54.8%
14.4%CA$17.29CA$11.36CA$9.196
Feb ’24CA$9.10
CA$13.62
+49.7%
14.3%CA$17.12CA$11.25CA$8.396
Jan ’24CA$8.85
CA$13.79
+55.8%
14.8%CA$17.48CA$11.48CA$7.886
Dec ’23CA$9.40
CA$13.65
+45.2%
11.6%CA$15.47CA$10.98CA$7.415
Nov ’23CA$8.70
CA$13.74
+58.0%
14.7%CA$16.14CA$10.93CA$7.367

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$8.0m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.19

7D

-13.6%

1Y

-9.5%