Altius Renewable Royalties Corp.

TSX:ARR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$370.5m

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Altius Renewable Royalties Valutazione

ARR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$14.81
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARR ( CA$12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARR?

Metrica chiave: Poiché ARR non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per ARR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARR per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di ARR su PB?
Rapporto PB1.3x
LibroUS$205.48m
Cap. di mercatoUS$264.14m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARR di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di ARR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
PIF Polaris Renewable Energy
0.7x36.6%CA$275.8m
WEB Westbridge Renewable Energy
2.8x20.6%CA$83.0m
SPG Spark Power Group
1.2xn/aCA$73.6m
INE Innergex Renewable Energy
1.8x119.6%CA$1.6b
ARR Altius Renewable Royalties
1.3xn/aCA$370.5m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARR's PB Ratio rispetto ad altre aziende del CA Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
ARR 1.3xMedia del settore 1.7xNo. of Companies3PB012345+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: ARR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 2.2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARR's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARR PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.3x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARR Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CA$12.32
0%
1.1%CA$12.42CA$12.13n/a3
Jan ’26n/a
CA$12.32
0%
1.1%CA$12.42CA$12.13n/a3
Dec ’25CA$11.89
CA$12.27
+3.2%
1.0%CA$12.35CA$12.06n/a4
Nov ’25CA$11.86
CA$12.20
+2.8%
1.0%CA$12.30CA$12.00n/a5
Oct ’25CA$11.83
CA$11.90
+0.6%
0.7%CA$11.99CA$11.73n/a6
Sep ’25CA$9.49
CA$12.24
+29.0%
13.3%CA$14.69CA$9.99n/a6
Aug ’25CA$9.30
CA$12.44
+33.8%
14.8%CA$15.07CA$9.54n/a6
Jul ’25CA$9.19
CA$12.41
+35.0%
14.8%CA$14.99CA$9.49n/a6
Jun ’25CA$9.05
CA$12.27
+35.5%
14.1%CA$15.03CA$9.51n/a6
May ’25CA$9.25
CA$12.40
+34.0%
13.0%CA$15.00CA$9.56n/a7
Apr ’25CA$9.17
CA$12.39
+35.1%
13.2%CA$15.08CA$9.48n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.03
+30.9%
13.4%CA$15.00CA$9.50n/a7
Feb ’25CA$8.39
CA$11.71
+39.5%
14.8%CA$15.00CA$8.94n/a7
Jan ’25CA$7.88
CA$11.49
+45.8%
15.4%CA$14.76CA$9.00n/a7
Dec ’24CA$7.41
CA$11.49
+55.1%
15.4%CA$14.76CA$9.00CA$11.897
Nov ’24CA$7.36
CA$11.91
+61.9%
16.2%CA$15.27CA$9.49CA$11.867
Oct ’24CA$8.35
CA$12.70
+52.1%
15.7%CA$15.21CA$9.50CA$11.838
Sep ’24CA$8.87
CA$12.54
+41.4%
16.6%CA$15.25CA$9.48CA$9.497
Aug ’24CA$9.50
CA$12.77
+34.4%
19.9%CA$17.55CA$9.53CA$9.307
Jul ’24CA$9.02
CA$12.95
+43.6%
18.5%CA$17.56CA$10.06CA$9.197
Jun ’24CA$8.79
CA$13.43
+52.8%
18.8%CA$17.75CA$10.00CA$9.056
May ’24CA$8.28
CA$13.33
+61.0%
18.4%CA$17.53CA$10.07CA$9.256
Apr ’24CA$8.64
CA$13.38
+54.9%
16.9%CA$17.47CA$10.98CA$9.176
Mar ’24CA$8.90
CA$13.78
+54.8%
14.4%CA$17.29CA$11.36CA$9.196
Feb ’24CA$9.10
CA$13.62
+49.7%
14.3%CA$17.12CA$11.25CA$8.396
Jan ’24CA$8.85
CA$13.79
+55.8%
14.8%CA$17.48CA$11.48CA$7.886
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$12.32
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/06 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Altius Renewable Royalties Corp. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Robert HopeScotiabank Global Banking and Market
Justin StrongScotiabank Global Banking and Market