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Titanium Transportation Group Valutazione

TTNM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTNM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TTNM ( CA$2.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTNM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTNM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TTNM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTNM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TTNM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$97.66m

TTNM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	7x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTNM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTNM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.1x
ORIN Orian Sh.M	12.1x	n/a	₪279.3m
NLG1V Nurminen Logistics Oyj	5.3x	-10.0%	€66.6m
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad	6.6x	n/a	RM 406.1m
ALC Algoma Central	8.4x	n/a	CA$587.4m
TTNM Titanium Transportation Group	62.3x	120.7%	CA$97.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTNM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTNM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTNM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTNM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	62.3x
Rapporto equo PE	104.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTNM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 105 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTNM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$2.19	CA$4.03 +83.8%	9.9%	CA$4.60	CA$3.50	n/a	6
Aug ’25	CA$2.18	CA$4.37 +100.3%	4.6%	CA$4.60	CA$4.00	n/a	6
Jul ’25	CA$2.18	CA$4.45 +104.1%	7.0%	CA$5.00	CA$4.00	n/a	6
Jun ’25	CA$2.20	CA$4.45 +102.3%	7.0%	CA$5.00	CA$4.00	n/a	6
May ’25	CA$2.21	CA$4.98 +125.1%	11.3%	CA$6.00	CA$4.25	n/a	6
Apr ’25	CA$2.43	CA$4.98 +104.7%	11.3%	CA$6.00	CA$4.25	n/a	6
Mar ’25	CA$2.22	CA$5.11 +130.1%	13.3%	CA$6.25	CA$4.25	n/a	7
Feb ’25	CA$2.25	CA$5.11 +127.0%	13.3%	CA$6.25	CA$4.25	n/a	7
Jan ’25	CA$2.32	CA$5.11 +120.1%	13.3%	CA$6.25	CA$4.25	n/a	7
Dec ’24	CA$2.28	CA$5.11 +124.0%	13.3%	CA$6.25	CA$4.25	n/a	7
Nov ’24	CA$2.51	CA$5.59 +122.5%	13.8%	CA$7.00	CA$4.50	n/a	7
Oct ’24	CA$2.54	CA$5.59 +119.9%	13.8%	CA$7.00	CA$4.50	n/a	7
Sep ’24	CA$2.78	CA$5.59 +100.9%	13.8%	CA$7.00	CA$4.50	n/a	7
Aug ’24	CA$2.95	CA$5.53 +87.4%	15.1%	CA$7.25	CA$4.50	CA$2.18	7
Jul ’24	CA$2.45	CA$5.39 +119.8%	12.8%	CA$6.50	CA$4.25	CA$2.18	7
Jun ’24	CA$2.47	CA$5.39 +118.0%	12.8%	CA$6.50	CA$4.25	CA$2.20	7
May ’24	CA$3.10	CA$5.54 +78.6%	14.2%	CA$6.50	CA$4.25	CA$2.21	7
Apr ’24	CA$2.62	CA$5.90 +125.2%	9.9%	CA$6.50	CA$5.00	CA$2.43	5
Mar ’24	CA$2.61	CA$5.70 +118.4%	12.2%	CA$6.50	CA$4.75	CA$2.22	5
Feb ’24	CA$2.30	CA$5.80 +152.2%	12.0%	CA$6.50	CA$4.75	CA$2.25	5
Jan ’24	CA$2.42	CA$5.80 +139.7%	12.0%	CA$6.50	CA$4.75	CA$2.32	5
Dec ’23	CA$2.17	CA$5.80 +167.3%	12.0%	CA$6.50	CA$4.75	CA$2.28	5
Nov ’23	CA$2.36	CA$6.00 +154.2%	11.5%	CA$6.75	CA$4.75	CA$2.51	5
Oct ’23	CA$2.26	CA$6.00 +165.5%	11.5%	CA$6.75	CA$4.75	CA$2.54	5
Sep ’23	CA$2.43	CA$6.00 +146.9%	11.5%	CA$6.75	CA$4.75	CA$2.78	5
Aug ’23	CA$2.33	CA$5.45 +133.9%	10.2%	CA$6.00	CA$4.50	CA$2.95	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.