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Vecima Networks Valutazione
VCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VCM ( CA$21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$270.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VCM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$500.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
ET Evertz Technologies | 14x | 3.9% | CA$899.1m |
HAI Haivision Systems | 27x | 48.4% | CA$139.9m |
CMI C-Com Satellite Systems | 23.6x | n/a | CA$54.1m |
TTZ Total Telcom | 15.1x | n/a | CA$6.5m |
VCM Vecima Networks | 25.8x | n/a | CA$500.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore North American Communications ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VCM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$20.60 | CA$27.50 +33.5% | 3.1% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$20.39 | CA$27.50 +34.9% | 3.1% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$22.10 | CA$27.50 +24.4% | 3.1% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$20.89 | CA$27.50 +31.6% | 3.1% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$19.70 | CA$27.50 +39.6% | 3.1% | CA$29.00 | CA$27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$19.90 | CA$26.75 +34.4% | 6.7% | CA$29.00 | CA$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$20.70 | CA$25.75 +24.4% | 9.3% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$17.61 | CA$25.75 +46.2% | 9.3% | CA$29.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$15.79 | CA$26.00 +64.7% | 6.7% | CA$27.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$16.35 | CA$26.00 +59.0% | 6.7% | CA$27.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$16.17 | CA$26.00 +60.8% | 6.7% | CA$27.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$16.26 | CA$26.00 +59.9% | 7.2% | CA$28.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$17.84 | CA$26.00 +45.7% | 7.2% | CA$28.00 | CA$23.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$17.20 | CA$27.75 +61.3% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | CA$20.39 | 4 |
| Aug ’24 | CA$18.13 | CA$27.75 +53.1% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | CA$22.10 | 4 |
| Jul ’24 | CA$17.55 | CA$27.75 +58.1% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | CA$20.89 | 4 |
| Jun ’24 | CA$18.62 | CA$27.75 +49.0% | 4.7% | CA$30.00 | CA$27.00 | CA$19.70 | 4 |
| May ’24 | CA$23.00 | CA$30.75 +33.7% | 9.0% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$19.90 | 4 |
| Apr ’24 | CA$23.00 | CA$30.75 +33.7% | 9.0% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$20.70 | 4 |
| Mar ’24 | CA$21.25 | CA$30.75 +44.7% | 9.0% | CA$34.00 | CA$28.00 | CA$17.61 | 4 |
| Feb ’24 | CA$20.77 | CA$27.50 +32.4% | 9.8% | CA$32.00 | CA$25.00 | CA$15.79 | 4 |
| Jan ’24 | CA$19.39 | CA$27.50 +41.8% | 9.8% | CA$32.00 | CA$25.00 | CA$16.35 | 4 |
| Dec ’23 | CA$18.74 | CA$28.33 +51.2% | 9.3% | CA$32.00 | CA$26.00 | CA$16.17 | 3 |
| Nov ’23 | CA$17.25 | CA$25.17 +45.9% | 5.2% | CA$27.00 | CA$24.00 | CA$16.26 | 3 |
| Oct ’23 | CA$17.00 | CA$25.17 +48.0% | 5.2% | CA$27.00 | CA$24.00 | CA$17.84 | 3 |
| Sep ’23 | CA$19.60 | CA$23.83 +21.6% | 2.6% | CA$24.50 | CA$23.00 | CA$17.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.