Sangoma Technologies Corporation

TSX:STC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$290.0m

Sangoma Technologies Valutazione

STC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STC ( CA$8.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$31.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STC?

Metrica chiave: Poiché STC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per STC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di STC su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeUS$244.41m
Cap. di mercatoUS$207.47m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di STC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
QTRH Quarterhill
0.8x8.3%CA$178.2m
VCM Vecima Networks
1.3x16.5%CA$417.7m
HAI Haivision Systems
1x5.2%CA$138.7m
ET Evertz Technologies
1.9x3.4%CA$929.6m
STC Sangoma Technologies
0.8x6.1%CA$290.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: STC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Communications settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
STC 0.8xMedia del settore 1.1xNo. of Companies2PS00.81.62.43.24+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: STC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Communications ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: STC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.60
CA$11.89
+38.3%
7.6%CA$12.94CA$10.74n/a3
Nov ’25CA$8.61
CA$11.31
+31.3%
13.3%CA$13.41CA$10.00n/a3
Oct ’25CA$7.72
CA$11.07
+43.3%
12.5%CA$13.02CA$9.96n/a3
Sep ’25CA$7.32
CA$9.66
+32.0%
24.4%CA$12.99CA$7.99n/a3
Aug ’25CA$7.08
CA$9.66
+36.5%
24.4%CA$12.99CA$7.99n/a3
Jul ’25CA$6.76
CA$9.66
+42.9%
24.4%CA$12.99CA$7.99n/a3
Jun ’25CA$7.85
CA$9.66
+23.1%
24.4%CA$12.99CA$7.99n/a3
May ’25CA$6.00
CA$8.40
+40.0%
14.4%CA$10.11CA$7.50n/a3
Apr ’25CA$6.50
CA$8.40
+29.2%
14.4%CA$10.11CA$7.50n/a3
Mar ’25CA$5.36
CA$8.00
+49.2%
18.4%CA$9.99CA$6.50n/a3
Feb ’25CA$3.78
CA$7.51
+98.6%
26.5%CA$10.21CA$5.49n/a3
Jan ’25CA$4.24
CA$7.69
+81.4%
27.3%CA$10.53CA$5.52n/a3
Dec ’24CA$4.26
CA$7.69
+80.6%
27.3%CA$10.53CA$5.52n/a3
Nov ’24CA$4.23
CA$9.01
+113.0%
22.7%CA$11.82CA$6.99CA$8.613
Oct ’24CA$4.72
CA$8.83
+87.1%
21.8%CA$11.50CA$7.00CA$7.723
Sep ’24CA$5.39
CA$11.02
+104.4%
17.5%CA$13.74CA$9.50CA$7.323
Aug ’24CA$6.57
CA$11.02
+67.7%
17.5%CA$13.74CA$9.50CA$7.083
Jul ’24CA$4.98
CA$10.96
+120.0%
17.8%CA$13.70CA$9.38CA$6.763
Jun ’24CA$5.12
CA$10.91
+113.1%
17.0%CA$14.02CA$9.01CA$7.855
May ’24CA$4.96
CA$12.70
+156.1%
22.7%CA$17.25CA$9.13CA$6.005
Apr ’24CA$5.08
CA$12.78
+151.6%
22.8%CA$17.31CA$9.16CA$6.505
Mar ’24CA$6.12
CA$12.77
+108.8%
22.8%CA$17.29CA$9.14CA$5.365
Feb ’24CA$6.00
CA$14.63
+143.8%
21.8%CA$20.05CA$12.02CA$3.785
Jan ’24CA$6.35
CA$14.63
+130.4%
21.8%CA$20.05CA$12.02CA$4.245
Dec ’23CA$6.43
CA$14.63
+127.5%
21.8%CA$20.05CA$12.02CA$4.265
Nov ’23CA$7.49
CA$18.28
+144.1%
20.4%CA$24.67CA$14.74CA$4.235

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Quarterhill

CA$179.3m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.54

7D

-8.9%

1Y

-9.4%

Super Micro Computer

US$17.4b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$11.22

7D

80.4%

1Y

n/a

Gatekeeper Systems

CA$59.0m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.64

7D

1.6%

1Y

93.9%