Neptune Digital Assets Corp.

TSXV:NDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$158.9m

Neptune Digital Assets Valutazione

NDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NDA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NDA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NDA?

Metrica chiave: Poiché NDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NDA su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniCA$6.10m
Cap. di mercatoCA$158.86m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
IMP Intermap Technologies
30.7x78.8%CA$102.3m
ZOMD Zoomd Technologies
3.4xn/aCA$47.4m
BEW BeWhere Holdings
70.6xn/aCA$54.0m
CTZ NamSys
16.8xn/aCA$39.2m
NDA Neptune Digital Assets
27.3x-123.4%CA$158.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
ZOMD Zoomd Technologies
3.4xn/aUS$34.26m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
SATO SATO Technologies
3.8x-220.4%US$6.89m
NDA 27.3xMedia del settore 27.3xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$3.00
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 10:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neptune Digital Assets Corp. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kevin DedeH.C. Wainwright & Co.