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Tecsys Valutazione
TCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCS ( CA$43.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$49.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TCS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$645.72m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 106.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.4x | ||
SYZ Sylogist | 3.9x | 11.1% | CA$261.7m |
BB BlackBerry | 2.2x | 20.6% | CA$1.9b |
VERS VERSES AI | 58x | n/a | CA$132.1m |
QIS Quorum Information Technologies | 1.7x | 1.5% | CA$67.7m |
TCS Tecsys | 3.8x | 9.3% | CA$645.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.8x |
Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$43.65 | CA$45.80 +4.9% | 6.7% | CA$50.00 | CA$41.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$40.25 | CA$45.80 +13.8% | 6.7% | CA$50.00 | CA$41.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$34.99 | CA$46.33 +32.4% | 4.3% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$35.40 | CA$46.60 +31.6% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CA$37.90 | CA$46.60 +23.0% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$38.66 | CA$46.60 +20.5% | 4.4% | CA$50.00 | CA$45.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$38.87 | CA$46.40 +19.4% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CA$34.07 | CA$46.40 +36.2% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$32.81 | CA$46.40 +41.4% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$33.75 | CA$46.40 +37.5% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$25.50 | CA$46.75 +83.3% | 5.1% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$28.00 | CA$46.40 +65.7% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$29.00 | CA$46.40 +60.0% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$43.65 | 5 |
Aug ’24 | CA$28.00 | CA$46.75 +67.0% | 5.1% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$40.25 | 4 |
Jul ’24 | CA$27.86 | CA$46.50 +66.9% | 5.8% | CA$50.00 | CA$43.00 | CA$34.99 | 4 |
Jun ’24 | CA$25.67 | CA$45.50 +77.2% | 7.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$35.40 | 6 |
May ’24 | CA$26.70 | CA$45.50 +70.4% | 7.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$37.90 | 6 |
Apr ’24 | CA$27.36 | CA$45.43 +66.0% | 6.7% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$38.66 | 7 |
Mar ’24 | CA$26.86 | CA$45.14 +68.1% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$38.87 | 7 |
Feb ’24 | CA$28.64 | CA$45.14 +57.6% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$34.07 | 7 |
Jan ’24 | CA$26.53 | CA$45.14 +70.2% | 7.4% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$32.81 | 7 |
Dec ’23 | CA$30.30 | CA$45.93 +51.6% | 6.3% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$33.75 | 7 |
Nov ’23 | CA$29.98 | CA$46.64 +55.6% | 6.8% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$25.50 | 7 |
Oct ’23 | CA$29.26 | CA$46.64 +59.4% | 6.8% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$28.00 | 7 |
Sep ’23 | CA$31.52 | CA$47.50 +50.7% | 6.9% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$29.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.