Palo Alto Networks Valutazione
PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PANW ( CA$23.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?
Metrica chiave: Poiché PANW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PANW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.1x |
| Guadagni | US$2.73b |
| Cap. di mercato | US$130.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 104x |
| Rapporto PEG | -11.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.2x | ||
CSU Constellation Software | 121.5x | 26.6% | CA$99.2b |
DSG Descartes Systems Group | 77.8x | 14.3% | CA$14.1b |
GIB.A CGI | 21x | 7.2% | CA$35.5b |
TOI Topicus.com | 80.5x | n/a | CA$9.7b |
PANW Palo Alto Networks | 46.1x | -4.0% | CA$130.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 75.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 47.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.1x |
| Rapporto equo PE | 60.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PANW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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