NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

TSX:NWH.UN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.2b

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Valutazione

NWH.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWH.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NWH.UN ( CA$4.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWH.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWH.UN?

Metrica chiave: Poiché NWH.UN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NWH.UN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWH.UN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NWH.UN su PS?
Rapporto PS2.5x
VenditeCA$483.34m
Cap. di mercatoCA$1.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWH.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NWH.UN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.6x
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.6x4.3%CA$935.8m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.4x4.9%CA$1.6b
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$971.6m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$978.6m
NWH.UN NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
2.5x-7.8%CA$1.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NWH.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWH.UN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Health Care REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NWH.UN 2.5xMedia del settore 5.6xNo. of Companies3PS02.85.68.411.214+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NWH.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore North American Health Care REITs ( 5.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWH.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWH.UN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.5x
Rapporto equo PS 3.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NWH.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWH.UN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$4.90
CA$5.71
+16.5%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Nov ’25CA$5.06
CA$5.88
+16.1%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a6
Oct ’25CA$5.66
CA$5.71
+0.9%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Sep ’25CA$5.07
CA$5.71
+12.6%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Aug ’25CA$4.96
CA$5.75
+15.9%
7.1%CA$6.50CA$5.25n/a6
Jul ’25CA$4.66
CA$5.79
+24.3%
6.8%CA$6.50CA$5.25n/a6
Jun ’25CA$5.07
CA$5.79
+14.2%
6.8%CA$6.50CA$5.25n/a6
May ’25CA$5.05
CA$5.54
+9.7%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Apr ’25CA$4.50
CA$5.54
+23.1%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Mar ’25CA$4.09
CA$5.54
+35.5%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Feb ’25CA$4.89
CA$5.71
+16.7%
8.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Jan ’25CA$5.16
CA$5.61
+8.7%
9.5%CA$6.50CA$5.00n/a7
Dec ’24CA$4.57
CA$5.61
+22.7%
9.5%CA$6.50CA$5.00n/a7
Nov ’24CA$4.20
CA$6.32
+50.5%
10.9%CA$7.50CA$5.25CA$5.067
Oct ’24CA$5.08
CA$6.86
+35.0%
17.7%CA$9.00CA$5.50CA$5.667
Sep ’24CA$6.85
CA$8.36
+22.0%
13.5%CA$9.50CA$6.50CA$5.077
Aug ’24CA$6.82
CA$8.93
+30.9%
17.3%CA$11.00CA$6.50CA$4.967
Jul ’24CA$6.28
CA$9.21
+46.7%
13.2%CA$11.00CA$7.00CA$4.667
Jun ’24CA$7.40
CA$10.50
+41.9%
13.2%CA$13.00CA$8.50CA$5.077
May ’24CA$8.14
CA$10.71
+31.6%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$5.057
Apr ’24CA$8.47
CA$12.14
+43.4%
8.7%CA$13.50CA$10.50CA$4.507
Mar ’24CA$9.40
CA$12.43
+32.2%
10.0%CA$14.00CA$10.50CA$4.097
Feb ’24CA$9.92
CA$12.43
+25.3%
10.0%CA$14.00CA$10.50CA$4.897
Jan ’24CA$9.50
CA$13.11
+38.0%
8.1%CA$14.00CA$11.00CA$5.167
Dec ’23CA$10.11
CA$13.11
+29.6%
8.1%CA$14.00CA$11.00CA$4.577
Nov ’23CA$10.68
CA$14.07
+31.8%
8.5%CA$15.50CA$11.50CA$4.207

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-5.1%

1Y

-44.7%

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.9%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$544.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

3.6%

1Y

4.2%