NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Valutazione
NWH.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWH.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWH.UN ( CA$4.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWH.UN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWH.UN?
Metrica chiave: Poiché NWH.UN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWH.UN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | CA$483.34m |
| Cap. di mercato | CA$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWH.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 5.5x | 4.6% | CA$1.2b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.4x | -34.9% | CA$895.2m |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.4x | 4.1% | CA$936.3m |
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | 1.8x | 2.7% | CA$920.1m |
NWH.UN NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | 2.3x | -7.9% | CA$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NWH.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWH.UN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Health Care REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NWH.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore North American Health Care REITs ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWH.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NWH.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.52 | CA$5.65 +25.0% | 8.5% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$5.04 | CA$5.71 +13.3% | 7.3% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$5.06 | CA$5.88 +16.1% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$5.66 | CA$5.71 +0.9% | 7.3% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$5.07 | CA$5.71 +12.6% | 7.3% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$4.96 | CA$5.75 +15.9% | 7.1% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$4.66 | CA$5.79 +24.3% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$5.07 | CA$5.79 +14.2% | 6.8% | CA$6.50 | CA$5.25 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$5.05 | CA$5.54 +9.7% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$4.50 | CA$5.54 +23.1% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$4.09 | CA$5.54 +35.5% | 9.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$4.89 | CA$5.71 +16.7% | 8.9% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$5.16 | CA$5.61 +8.7% | 9.5% | CA$6.50 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$4.57 | CA$5.61 +22.7% | 9.5% | CA$6.50 | CA$5.00 | CA$5.04 | 7 |
| Nov ’24 | CA$4.20 | CA$6.32 +50.5% | 10.9% | CA$7.50 | CA$5.25 | CA$5.06 | 7 |
| Oct ’24 | CA$5.08 | CA$6.86 +35.0% | 17.7% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$5.66 | 7 |
| Sep ’24 | CA$6.85 | CA$8.36 +22.0% | 13.5% | CA$9.50 | CA$6.50 | CA$5.07 | 7 |
| Aug ’24 | CA$6.82 | CA$8.93 +30.9% | 17.3% | CA$11.00 | CA$6.50 | CA$4.96 | 7 |
| Jul ’24 | CA$6.28 | CA$9.21 +46.7% | 13.2% | CA$11.00 | CA$7.00 | CA$4.66 | 7 |
| Jun ’24 | CA$7.40 | CA$10.50 +41.9% | 13.2% | CA$13.00 | CA$8.50 | CA$5.07 | 7 |
| May ’24 | CA$8.14 | CA$10.71 +31.6% | 10.8% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$5.05 | 7 |
| Apr ’24 | CA$8.47 | CA$12.14 +43.4% | 8.7% | CA$13.50 | CA$10.50 | CA$4.50 | 7 |
| Mar ’24 | CA$9.40 | CA$12.43 +32.2% | 10.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | CA$4.09 | 7 |
| Feb ’24 | CA$9.92 | CA$12.43 +25.3% | 10.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | CA$4.89 | 7 |
| Jan ’24 | CA$9.50 | CA$13.11 +38.0% | 8.1% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$5.16 | 7 |
| Dec ’23 | CA$10.11 | CA$13.11 +29.6% | 8.1% | CA$14.00 | CA$11.00 | CA$4.57 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 06:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| J. Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jenny Ma | Canaccord Genuity |